| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5403 | 2.03% |
| 广发天天红B | 0.5159 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16481637.76 |
| 1.利息收入 | 15898.14 |
| 存款利息收入 | 14197.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1869257.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -4169079.52 |
| 债券投资收益 | 187592.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2112229.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14683023.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54745.15 |
| 减：二、费用 | 1912450.1 |
| 1.管理人报酬 | 1496770.73 |
| 2.托管费 | 252484.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4128.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4128.89 |
| 6.其他费用 | 156617.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18394087.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18394087.86 |
| 一、收入： | -2108785.25 |
| 1.利息收入 | 7939.14 |
| 存款利息收入 | 7939.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-852543.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1149909.36 |
| 债券投资收益 | 132614.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 164751.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1290851.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26670.3 |
| 减：二、费用 | 1009090.2 |
| 1.管理人报酬 | 793013.17 |
| 2.托管费 | 131187.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2392.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2392.51 |
| 6.其他费用 | 80048.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3117875.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3117875.45 |
| 一、收入： | -9988777.76 |
| 1.利息收入 | 10270.74 |
| 存款利息收入 | 10270.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5087564.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -7323796.56 |
| 债券投资收益 | 63869.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2172362.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4925855.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14371.09 |
| 减：二、费用 | 763422.06 |
| 1.管理人报酬 | 551183.44 |
| 2.托管费 | 103487.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1678.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1678.1 |
| 6.其他费用 | 106893.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10752199.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10752199.82 |
| 一、收入： | -4309520.05 |
| 1.利息收入 | 2681.54 |
| 存款利息收入 | 2681.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2289463.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -3207026.83 |
| 债券投资收益 | 27596.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 889967.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2025860.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3122.1 |
| 减：二、费用 | 335034.05 |
| 1.管理人报酬 | 236171.88 |
| 2.托管费 | 46196.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52665.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4644554.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4644554.1 |
| 一、收入： | 2995910.46 |
| 1.利息收入 | 95797.89 |
| 存款利息收入 | 9563.31 |
| 债券利息收入 | 84763.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7455865.16 |
| 股票投资收益 | -247730.0 |
| 基金投资收益 | 6958091.56 |
| 债券投资收益 | -17443.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 762947.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4579827.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24074.68 |
| 减：二、费用 | 719944.35 |
| 1.管理人报酬 | 289376.18 |
| 2.托管费 | 93868.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 226543.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106625.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2275966.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2275966.11 |
| 一、收入： | 2444135.01 |
| 1.利息收入 | 49994.65 |
| 存款利息收入 | 4703.98 |
| 债券利息收入 | 45290.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6828131.77 |
| 股票投资收益 | -247730.0 |
| 基金投资收益 | 6619792.73 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 456069.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4438065.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4073.64 |
| 减：二、费用 | 300641.77 |
| 1.管理人报酬 | 92597.52 |
| 2.托管费 | 46347.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 105775.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52453.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2143493.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2143493.24 |
| 一、收入： | 8374184.03 |
| 1.利息收入 | 61651.87 |
| 存款利息收入 | 12728.2 |
| 债券利息收入 | 26614.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1780968.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1216514.23 |
| 债券投资收益 | -6010.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 570464.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6530110.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1453.51 |
| 减：二、费用 | 334802.77 |
| 1.管理人报酬 | 120604.4 |
| 2.托管费 | 48853.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 89279.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73323.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8039381.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8039381.26 |
