名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢消费鑫选6个月持… | 0.9003 | 1.73% |
永赢消费鑫选6个月持… | 0.9069 | 1.73% |
永赢优质生活混合A | 0.6756 | 0.82% |
永赢优质生活混合C | 0.6688 | 0.81% |
永赢养老目标2040… | 0.8839 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4788 | 2.03% |
永赢货币E | 0.4494 | 1.89% |
永赢天天利货币E | 0.4427 | 1.80% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 424.72 | 322.74 | 75.99% | 53.79 | 12.66% | -- | -- | 31.28 | 7.36% |
2023-06-30 | 265.50 | 203.80 | 76.76% | 33.97 | 12.79% | -- | -- | 18.79 | 7.08% |
2022-12-31 | 189.15 | 140.75 | 74.41% | 23.46 | 12.40% | -- | -- | 12.00 | 6.34% |
2022-06-30 | 72.71 | 53.74 | 73.90% | 8.96 | 12.32% | -- | -- | 3.71 | 5.10% |
2021-12-31 | 289.47 | 119.71 | 41.35% | 19.95 | 6.89% | 130.95 | 45.24% | 6.93 | 2.39% |
2021-06-30 | 172.32 | 69.08 | 40.09% | 11.51 | 6.68% | 79.50 | 46.14% | 3.78 | 2.19% |
2020-12-31 | 401.66 | 179.96 | 44.80% | 29.99 | 7.47% | 165.18 | 41.12% | 9.19 | 2.29% |