| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮核心成长混合 | 0.5517 | 1.19% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮核心主题混合 | 1.793 | 0.90% |
| 中邮核心优选混合 | 0.9672 | 0.77% |
| 中邮医药健康灵活配置… | 1.8382 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5284 | 2.07% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.5112 | 1.84% |
| 中邮货币A | 0.4621 | 1.83% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.497 | 1.79% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4852 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 474505024.28 |
| 1.利息收入 | 474505024.28 |
| 存款利息收入 | 2044523.13 |
| 债券利息收入 | 472431312.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 164282701.56 |
| 1.管理人报酬 | 12080314.95 |
| 2.托管费 | 4026771.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 147835783.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 147835783.53 |
| 6.其他费用 | 285050.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
310222322.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
310222322.72 |
| 一、收入： | 235315238.49 |
| 1.利息收入 | 235315238.49 |
| 存款利息收入 | 957289.38 |
| 债券利息收入 | 234357949.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 80735330.3 |
| 1.管理人报酬 | 5994923.33 |
| 2.托管费 | 1998307.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 72561131.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72561131.24 |
| 6.其他费用 | 141532.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154579908.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154579908.19 |
| 一、收入： | 476461659.6 |
| 1.利息收入 | 476461659.6 |
| 存款利息收入 | 3338690.64 |
| 债券利息收入 | 473097555.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 143780947.8 |
| 1.管理人报酬 | 12149618.5 |
| 2.托管费 | 4049872.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 127297987.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 127297987.02 |
| 6.其他费用 | 283626.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
332680711.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
332680711.8 |
| 一、收入： | 236693878.6 |
| 1.利息收入 | 236693878.6 |
| 存款利息收入 | 2004418.8 |
| 债券利息收入 | 234687520.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 76519317.26 |
| 1.管理人报酬 | 6033152.0 |
| 2.托管费 | 2011050.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 68344224.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68344224.43 |
| 6.其他费用 | 141209.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160174561.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160174561.34 |
| 一、收入： | 409350989.0 |
| 1.利息收入 | 409350989.0 |
| 存款利息收入 | 7170592.33 |
| 债券利息收入 | 396058049.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 134190661.27 |
| 1.管理人报酬 | 11399778.63 |
| 2.托管费 | 3799926.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 118732578.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 118732578.04 |
| 6.其他费用 | 258378.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
275160327.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
275160327.73 |
| 一、收入： | 168428844.87 |
| 1.利息收入 | 168428844.87 |
| 存款利息收入 | 4971319.84 |
| 债券利息收入 | 157353908.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47047989.53 |
| 1.管理人报酬 | 5296188.51 |
| 2.托管费 | 1765396.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39866336.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39866336.5 |
| 6.其他费用 | 120068.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121380855.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121380855.34 |
