| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得新富混合A | 1.268 | 1.12% |
| 西部利得新富混合C | 1.263 | 1.12% |
| 西部利得中证500等… | 0.9907 | 0.67% |
| 西部利得季季鸿三个月… | 0.8285 | 0.55% |
| 西部利得季季鸿三个月… | 0.8217 | 0.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4395 | 2.22% |
| 西部利得天添鑫货币A | 0.3739 | 1.98% |
| 西部利得天添富货币B | 0.4869 | 1.78% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4817 | 1.76% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4213 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 522.58 | 166.26 | 31.81% | 55.42 | 10.60% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 300.82 | 82.23 | 27.34% | 27.41 | 9.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 518.78 | 164.03 | 31.62% | 54.68 | 10.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 280.72 | 80.53 | 28.68% | 26.84 | 9.56% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 554.35 | 132.86 | 23.97% | 44.29 | 7.99% | 2.64 | 0.48% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 137.05 | 53.21 | 38.83% | 17.74 | 12.94% | 1.51 | 1.10% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 147.57 | 48.28 | 32.71% | 16.09 | 10.90% | 1.05 | 0.71% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 41.33 | 16.68 | 40.36% | 5.56 | 13.45% | 0.32 | 0.77% | -- | -- |
