| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2174910.38 |
| 存出保证金 | 3455.96 |
| 交易性金融资产 | 484956232.93 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 484956232.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 107088.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 487585650.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 90018530.64 |
| 应付证券清算款 | 8218.08 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 100956.92 |
| 应付托管费 | 33652.32 |
| 应付销售服务费 | 402.22 |
| 应付税费 | 36403.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76365.34 |
| 负债合计 | 90274529.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 360740012.39 |
| 所有者权益合计 | 397311121.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 487585650.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1207964.7 |
| 结算备付金 | 490517.3 |
| 存出保证金 | 1358.67 |
| 交易性金融资产 | 66139830.01 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 66139830.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 898176.84 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68737847.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14498025.26 |
| 应付证券清算款 | 1001737.07 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 30559.21 |
| 应付托管费 | 8731.2 |
| 应付销售服务费 | 328.98 |
| 应付税费 | 6856.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 53284.44 |
| 负债合计 | 15599522.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49035828.82 |
| 所有者权益合计 | 53138324.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 68737847.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3117626.01 |
| 结算备付金 | 199019.69 |
| 存出保证金 | 1095.72 |
| 交易性金融资产 | 61980504.98 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60043542.86 |
| 资产支持证券投资 | 1936962.12 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65298246.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13603108.83 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 30655.76 |
| 应付托管费 | 8758.78 |
| 应付销售服务费 | 177.45 |
| 应付税费 | 4097.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189174.84 |
| 负债合计 | 13835973.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48910327.54 |
| 所有者权益合计 | 51462273.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 65298246.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3126270.77 |
| 结算备付金 | 362042.13 |
| 存出保证金 | 2246.54 |
| 交易性金融资产 | 49945831.87 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49945831.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53436591.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 508.9 |
| 应付管理人报酬 | 30889.58 |
| 应付托管费 | 8825.58 |
| 应付销售服务费 | 361.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113003.94 |
| 负债合计 | 153589.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50447239.02 |
| 所有者权益合计 | 53283001.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 53436591.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 217892.27 |
| 结算备付金 | 3458336.38 |
| 存出保证金 | 404524.58 |
| 交易性金融资产 | 236101950.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 236101950.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1700000.0 |
| 应收证券清算款 | 101083.95 |
| 应收利息 | 2351289.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 244335086.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 43799743.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20.07 |
| 应付管理人报酬 | 119460.34 |
| 应付托管费 | 34131.53 |
| 应付销售服务费 | 916.07 |
| 应付税费 | 14296.67 |
| 应付利息 | 8258.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79300.0 |
| 负债合计 | 44071573.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 190728339.3 |
| 所有者权益合计 | 200263513.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 244335086.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116962.04 |
| 结算备付金 | 5170709.62 |
| 存出保证金 | 593243.02 |
| 交易性金融资产 | 228667300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 228667300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 95016.08 |
| 应收利息 | 3250313.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 150.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 237893694.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 33800000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 68830.53 |
| 应付管理人报酬 | 116617.61 |
| 应付托管费 | 33319.31 |
| 应付销售服务费 | 1356.05 |
| 应付税费 | 11288.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100740.42 |
| 负债合计 | 34136274.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196163372.0 |
| 所有者权益合计 | 203757420.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 237893694.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 400203.95 |
| 结算备付金 | 4784036.58 |
| 存出保证金 | 3004.87 |
| 交易性金融资产 | 181670300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 181670300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4301239.34 |
| 应收利息 | 2492844.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3730.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 203655358.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 705437.85 |
| 应付管理人报酬 | 95632.66 |
| 应付托管费 | 27323.59 |
| 应付销售服务费 | 5096.09 |
| 应付税费 | 11032.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79528.8 |
| 负债合计 | 926995.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197751495.4 |
| 所有者权益合计 | 202728363.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 203655358.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 530964.16 |
| 结算备付金 | 2882484.61 |
| 存出保证金 | 729986.75 |
| 交易性金融资产 | 217928500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 217928500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19900000.0 |
| 应收证券清算款 | 1500000.0 |
| 应收利息 | 3066893.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8024.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 246546854.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1756241.93 |
| 应付管理人报酬 | 144653.79 |
| 应付托管费 | 41329.67 |
| 应付销售服务费 | 22867.01 |
| 应付税费 | 28297.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 43773.85 |
| 负债合计 | 3544942.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 240481618.41 |
| 所有者权益合计 | 243001911.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 246546854.02 |
