名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安盈诚积极配置6个… | 0.8257 | 1.39% |
平安盈诚积极配置6个… | 0.821 | 1.38% |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安瑞尚六个月持有混… | 0.9868 | 1.12% |
平安瑞尚六个月持有混… | 1.0035 | 1.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5658 | 2.09% |
平安交易型货币A | 0.5507 | 2.03% |
平安交易型货币E | 0.5507 | 2.03% |
平安金管家货币A | 0.5139 | 1.90% |
平安日增利货币B | 0.5126 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1887.81 | -- | -- | 1710.61 | 90.61% | -- | -- |
2023-06-30 | 1471.03 | -- | -- | 1367.68 | 92.97% | -- | -- |
2022-12-31 | 494.64 | -- | -- | 191.64 | 38.74% | -- | -- |
2022-06-30 | 150.68 | -- | -- | 167.09 | 110.89% | -- | -- |
2021-12-31 | 1522.84 | 18.78 | 1.23% | 939.70 | 61.71% | -- | -- |
2021-06-30 | 879.68 | 18.78 | 2.13% | 444.13 | 50.49% | -- | -- |
2020-12-31 | -3514.04 | 1.79 | -0.05% | -9930.42 | 282.59% | -- | -- |
2020-06-30 | 81.50 | -- | -- | 173.08 | 212.38% | -- | -- |