平安元盛超短债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1881488.27元 |
| 本期利润 |
1828443.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1557360.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.091元 |
| 期末基金资产净值 |
18846189.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1164310.55元 |
| 本期利润 |
1341718.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6229335.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0801元 |
| 期末基金资产净值 |
84733602.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6340633.33元 |
| 本期利润 |
5629578.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4890649.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0648元 |
| 期末基金资产净值 |
80896867.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5202563.61元 |
| 本期利润 |
4778866.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38906802.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0635元 |
| 期末基金资产净值 |
654939273.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1217787.43元 |
| 本期利润 |
1344869.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
800951.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0502元 |
| 期末基金资产净值 |
16850109.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
775494.32元 |
| 本期利润 |
872402.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2921986.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0337元 |
| 期末基金资产净值 |
90101719.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1305727.45元 |
| 本期利润 |
1200453.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
832858.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
50503059.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
636272.71元 |
| 本期利润 |
114182.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110504.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
110426436.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
