大成全球美元债(QDII)C人民币资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
17053144.84 |
| 存出保证金 |
9494368.56 |
| 交易性金融资产 |
391433648.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
391433648.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1466.3 |
| 应收证券清算款 |
18361763.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19987.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
443223042.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3170134.93 |
| 应付赎回款 |
90543.5 |
| 应付管理人报酬 |
269074.72 |
| 应付托管费 |
84085.85 |
| 应付销售服务费 |
1229.96 |
| 应付税费 |
19159.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180039.72 |
| 负债合计 |
3814268.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
430991958.1 |
| 所有者权益合计 |
439408773.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
443223042.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2965548.38 |
| 结算备付金 |
384074.18 |
| 存出保证金 |
6600000.0 |
| 交易性金融资产 |
195788502.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
195788502.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2145.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205740270.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50175.95 |
| 应付管理人报酬 |
135678.62 |
| 应付托管费 |
42399.59 |
| 应付销售服务费 |
814.23 |
| 应付税费 |
19606.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79344.87 |
| 负债合计 |
328020.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202837240.42 |
| 所有者权益合计 |
205412250.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
205740270.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12818810.3 |
| 结算备付金 |
10631619.73 |
| 存出保证金 |
6613073.78 |
| 交易性金融资产 |
174082713.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
174082713.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14312.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204160529.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48902.78 |
| 应付管理人报酬 |
137909.47 |
| 应付托管费 |
43096.72 |
| 应付销售服务费 |
652.14 |
| 应付税费 |
19037.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120034.07 |
| 负债合计 |
369632.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201935500.57 |
| 所有者权益合计 |
203790896.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
204160529.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137778263.33 |
| 结算备付金 |
3147944.43 |
| 存出保证金 |
2220591.91 |
| 交易性金融资产 |
128949430.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128949430.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50010458.9 |
| 应收证券清算款 |
100014667.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2584.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
422123941.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16589266.51 |
| 应付赎回款 |
119034.75 |
| 应付管理人报酬 |
67657.94 |
| 应付托管费 |
21143.1 |
| 应付销售服务费 |
1564.73 |
| 应付税费 |
273.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41241.43 |
| 负债合计 |
16840181.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400221801.35 |
| 所有者权益合计 |
405283759.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
422123941.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
927949.29 |
| 结算备付金 |
1485419.58 |
| 存出保证金 |
1041418.55 |
| 交易性金融资产 |
52314565.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52314565.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1100662.41 |
| 应收利息 |
473319.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7869.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57351204.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25577.27 |
| 应付管理人报酬 |
39046.19 |
| 应付托管费 |
12201.96 |
| 应付销售服务费 |
1081.47 |
| 应付税费 |
4661.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.24 |
| 负债合计 |
252569.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57487474.58 |
| 所有者权益合计 |
57098634.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
57351204.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11161666.29 |
| 结算备付金 |
5975509.0 |
| 存出保证金 |
4174845.61 |
| 交易性金融资产 |
172213580.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
172213580.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5600688.88 |
| 应收利息 |
3447297.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53267.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202626855.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3941113.21 |
| 应付赎回款 |
554600.16 |
| 应付管理人报酬 |
147481.92 |
| 应付托管费 |
46088.08 |
| 应付销售服务费 |
666.37 |
| 应付税费 |
33186.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84481.89 |
| 负债合计 |
4807617.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187166185.32 |
| 所有者权益合计 |
197819237.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
202626855.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28876356.21 |
| 结算备付金 |
8878248.39 |
| 存出保证金 |
5899154.52 |
| 交易性金融资产 |
233997125.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
233997125.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4637562.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
611103.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
284799549.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21955527.43 |
| 应付管理人报酬 |
181713.18 |
| 应付托管费 |
56785.39 |
| 应付销售服务费 |
932.78 |
| 应付税费 |
46511.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50132.16 |
| 负债合计 |
22291602.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245455150.56 |
| 所有者权益合计 |
262507947.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
284799549.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28168491.28 |
| 结算备付金 |
8171565.07 |
| 存出保证金 |
6103860.06 |
| 交易性金融资产 |
256880033.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
256880033.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7800000.0 |
| 应收证券清算款 |
300878.75 |
| 应收利息 |
3853772.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
529002.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
311807603.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20903647.01 |
| 应付赎回款 |
374312.15 |
| 应付管理人报酬 |
187910.1 |
| 应付托管费 |
58721.9 |
| 应付销售服务费 |
1418.92 |
| 应付税费 |
45215.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17535.34 |
| 负债合计 |
21588761.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280386143.94 |
| 所有者权益合计 |
290218842.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
311807603.18 |
