]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管博宏积极6个… | 0.8742 | 1.76% |
| 财通资管博宏积极6个… | 0.8774 | 1.75% |
| 财通资管康恒平衡养老… | 0.9739 | 0.95% |
| 财通资管消费升级一年… | 0.7045 | 0.87% |
| 财通资管消费升级一年… | 0.7164 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.506 | 1.84% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.4404 | 1.59% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.3315 | 1.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4769882.94元 |
| 本期利润 | 7224654.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0589元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11963151.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1863元 |
| 期末基金资产净值 | 76184603.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1863元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4099062.01元 |
| 本期利润 | 6511204.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11597491.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1752元 |
| 期末基金资产净值 | 77802189.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1752元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5229472.29元 |
| 本期利润 | 1040478.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26120609.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.139元 |
| 期末基金资产净值 | 213972480.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1507374.04元 |
| 本期利润 | 1176302.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26256433.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1398元 |
| 期末基金资产净值 | 214108304.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1398元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9195776.95元 |
| 本期利润 | 15586116.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0649元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5493912.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1283元 |
| 期末基金资产净值 | 48307551.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1283元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6166491.61元 |
| 本期利润 | 12388971.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2296767.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0536元 |
| 期末基金资产净值 | 45110406.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0536元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10568244.02元 |
| 本期利润 | 5669651.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5669651.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0113元 |
| 期末基金资产净值 | 507792644.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.13% |
