名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信先进装备股票… | 1.0073 | 2.61% |
创金合信先进装备股票… | 0.9903 | 2.60% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5462 | 2.01% |
创金合信货币A | 0.5352 | 1.97% |
创金合信货币E | 0.5461 | 1.81% |
创金合信货币D | 0.4748 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4442.98 |
1.利息收入 | 157.38 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7865.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3259.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5.9 |
减:二、费用 | -- |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4442.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4442.98 |
一、收入: | -896143.08 |
1.利息收入 | 1493.72 |
存款利息收入 | 1493.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1114823.6 |
股票投资收益 | -1225912.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16211.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 94877.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
216570.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
616.72 |
减:二、费用 | 113902.82 |
1.管理人报酬 | 77281.27 |
2.托管费 | 10304.13 |
3.销售服务费 | 12826.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 36.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 36.15 |
6.其他费用 | 13454.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1010045.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1010045.9 |
一、收入: | -872299.03 |
1.利息收入 | 8968.59 |
存款利息收入 | 2949.75 |
债券利息收入 | 6018.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
221730.52 |
股票投资收益 | 23208.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1608.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 196913.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1109059.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6061.51 |
减:二、费用 | 383475.77 |
1.管理人报酬 | 184993.65 |
2.托管费 | 24665.82 |
3.销售服务费 | 30712.01 |
4.交易费用 | 115913.63 |
5.利息支出 | 40.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 40.66 |
6.其他费用 | 27150.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1255774.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1255774.8 |
一、收入: | -226589.7 |
1.利息收入 | 5605.43 |
存款利息收入 | 1300.9 |
债券利息收入 | 4304.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
691796.66 |
股票投资收益 | 587647.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -49.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 104198.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-926775.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2783.98 |
减:二、费用 | 204871.97 |
1.管理人报酬 | 94531.77 |
2.托管费 | 12604.22 |
3.销售服务费 | 15574.49 |
4.交易费用 | 68648.26 |
5.利息支出 | 40.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 40.66 |
6.其他费用 | 13472.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-431461.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-431461.67 |
一、收入: | 3510936.11 |
1.利息收入 | 9068.82 |
存款利息收入 | 5860.93 |
债券利息收入 | 3207.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2001748.38 |
股票投资收益 | 1649392.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -177.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 352533.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1488237.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11881.43 |
减:二、费用 | 449886.91 |
1.管理人报酬 | 219539.33 |
2.托管费 | 29271.94 |
3.销售服务费 | 27441.75 |
4.交易费用 | 146514.62 |
5.利息支出 | 17.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17.27 |
6.其他费用 | 27102.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3061049.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3061049.2 |
一、收入: | -85214.41 |
1.利息收入 | 4192.7 |
存款利息收入 | 3905.85 |
债券利息收入 | 286.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-300030.94 |
股票投资收益 | -457524.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 157493.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
206102.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4521.3 |
减:二、费用 | 193300.64 |
1.管理人报酬 | 96715.46 |
2.托管费 | 12895.38 |
3.销售服务费 | 12653.59 |
4.交易费用 | 53320.9 |
5.利息支出 | 5.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5.6 |
6.其他费用 | 17709.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-278515.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-278515.05 |