博道嘉元混合型证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:博道基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日

博道嘉元混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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目录
§1 重要提示................................................................................................................................................... 3
§2 基金产品概况........................................................................................................................................... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 4
3.1 主要财务指标................................................................................................................................... 4
3.2 基金净值表现................................................................................................................................... 4
§4 管理人报告............................................................................................................................................... 6
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介............................................................................................... 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................... 8
4.3 公平交易专项说明........................................................................................................................... 8
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析........................................................................................... 9
4.5 报告期内基金的业绩表现............................................................................................................... 9
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明....................................................................... 9
§5 投资组合报告........................................................................................................................................... 9
5.1 报告期末基金资产组合情况......................................................................................................... 10
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......................................................................................... 10
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......................... 11
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合................................................................................. 11
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......................... 12
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 12
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 12
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......................... 12
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......................................................................... 12
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 12
5.11 投资组合报告附注....................................................................................................................... 13
§6 开放式基金份额变动............................................................................................................................. 14
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......................................................................................... 14
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......................................................................................... 14
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......................................................................... 15
§8 影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................................... 15
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 15
8.2 影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................. 15
§9 备查文件目录......................................................................................................................................... 15
9.1 备查文件目录................................................................................................................................. 15
9.2 存放地点......................................................................................................................................... 15
9.3 查阅方式......................................................................................................................................... 15

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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博道嘉元混合
基金主代码 008793
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年03月04日
报告期末基金份额总额 599,186,628.20份
投资目标
在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资
产配置和投资管理，追求超越基金业绩比较基准的
长期资本增值。
投资策略
在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，确定
并动态调整大类资产的投资比例。本基金坚持自上
而下与自下而上相结合的投资理念，通过把握和判
断行业发展趋势及行业景气程度变化，挑选出预期
具有较好市场表现的行业，优选基本面因素良好、
估值水平合理的上市公司构建股票组合。本基金债
券投资策略主要包括久期管理策略、期限结构配置
策略、类属配置策略、个券选择等积极的投资策略。
本基金的可转换债券和可交换债券投资策略、资产
支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货
投资策略、存托凭证投资策略详见法律文件。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价（总值）指
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数收益率×40%
风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收
益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市
场基金。
基金管理人 博道基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博道嘉元混合A 博道嘉元混合C
下属分级基金的交易代码 008793 008794
报告期末下属分级基金的份额总
额 495,678,355.17份 103,508,273.03份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
博道嘉元混合A 博道嘉元混合C
1.本期已实现收益 -25,887,849.89 -4,861,393.32
2.本期利润 -168,152,404.42 -30,231,342.96
3.加权平均基金份额本期利润 -0.3256 -0.3241
4.期末基金资产净值 762,854,561.99 157,662,993.24
5.期末基金份额净值 1.5390 1.5232
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实
际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博道嘉元混合A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
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过去
三个
月
-17.37% 1.49% -8.82% 0.86% -8.55% 0.63%
过去
六个
月
-16.13% 1.21% -7.73% 0.69% -8.40% 0.52%
过去
一年 0.13% 1.30% -9.11% 0.67% 9.24% 0.63%
自基
金合
同生
效起
至今
53.90% 1.38% 3.26% 0.75% 50.64% 0.63%
博道嘉元混合C净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
-17.48% 1.49% -8.82% 0.86% -8.66% 0.63%
过去
六个
月
-16.33% 1.21% -7.73% 0.69% -8.60% 0.52%
过去
一年 -0.36% 1.30% -9.11% 0.67% 8.75% 0.63%
自基
金合
同生
效起
至今
52.32% 1.38% 3.26% 0.75% 49.06% 0.63%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证 券 从 业 年 限
说明
任职
日期
离任
日期
张迎
军
博道嘉泰回报混合、博道
嘉瑞混合、博道嘉元混合、
博道嘉兴一年持有期混
合、博道嘉丰混合的基金
经理、研究总监兼基金投
资部总经理
2020-
03-04
-
22
年
张迎军先生，中国籍，经
济学硕士。 2000年7月至2
003年3月担任申银万国证
券研究所市场研究部、策
略研究部研究员， 2003年4
月至2006年11月担任中国
太平洋保险（集团）股份
有限公司资金运用管理中
心投资经理， 2006年12月
至2008年5月担任太平洋
资产管理有限公司组合管
理部组合经理， 2008年8
月至2015年7月担任交银
施罗德基金管理有限公司
基金经理、固定收益部副
总经理、权益部副总经理、
投资副总监， 2015年9月至
2018年11月担任上海放山
资产管理有限公司总经
理。2019年5月加入博道基
金管理有限公司，现任研
究总监兼基金投资部总经
理。具有基金从业资格。
自2019年12月19日起担任
博道嘉泰回报混合型证券
投资基金基金经理至今、
自2019年12月30日起担任
博道嘉瑞混合型证券投资
基金基金经理至今、自20
20年3月4日起担任博道嘉
元混合型证券投资基金基
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金经理至今、自2020年10
月23日起担任博道嘉兴一
年持有期混合型证券投资
基金基金经理至今、自20
21年2月1日起担任博道嘉
丰混合型证券投资基金基
金经理至今。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金
合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公
平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立
公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分
配”的原则，实现投资组合间公平交易分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的
场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控，监察稽核部负责对各账户公
平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率
差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过
分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现违反公
平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，因组合流动性管理或投资
策略调整需要，本公司管理的所有投资组合参与交易所公开竞价，同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况共发生6次，经检查未发现异常；本
基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、 3日内、 5日内）同向交易
的交易价差未出现异常。
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4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年一季度，宏观环境复杂严峻，不确定性明显增加，大宗商品价格暴涨，权益
市场出现持续大幅下跌。其中，沪深300下跌14.53%，中证500下跌14.06%，创业板下跌
19.96%，恒生指数下跌5.99%。从行业来看，煤炭表现较好，房地产、农林牧渔、银行
相对抗跌，电子、国防军工、家电、汽车跌幅较大，均超过20%。 2022年一季度本基金
继续坚持在长周期视角下以景气行业竞争优势明显的龙头公司作为主要配置方向。过去
两年中，景气行业龙头公司股价涨幅较大，很多公司估值水平处于历史分位数相对较高
位置，在2022年一季度的市场大幅调整中，这些龙头公司股价调整幅度较大，对本基金
净值形成较大冲击。
当前股票市场面临严峻复杂的宏观环境。国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、
预期转弱三重压力，叠加国内疫情发生频次有所增多。海外地缘政治冲突升级，推升大
宗商品价格与通胀压力， 使得全球经济蒙上滞胀阴影，美联储正式开启加息周期。美联
储的加息幅度与频率是否超预期，会成为影响以美股为代表的海外股市中期走势的重要
变量。因此，本基金经理认为，本轮A股市场调整，较大概率会是对过去三年A股市场上
涨行情的调整。依照A股市场的历史经验，对本轮调整底部区域的判断，大概率会遵循
“政策底——市场底——经济底”的顺序。从2022年1月的金融数据以及3月中旬国务院
金稳委会会议讲话精神可以推测，目前政策底已经出现。对于经济底的判断，受到疫情
冲击以及很多民营房地产公司陷入债务危机等因素困扰，市场投资者会有一定分歧，但
本基金经理认为， 2022年一季度到二季度见到本轮经济增长拐点也会是大概率事件，由
此也可以在较大程度上判断市场底已经见到或者即将见到。只不过，自2019年以来A股
上涨周期的最大推动力，不是来自于传统的经济周期，而是来自于大类资产配置周期，
即境内资产配置与境外资产境内配置向以A股为代表的权益资产的转移。而美联储进入
加息周期以及近期海外地缘政治冲突，使得外资流入A股的风险偏好降低，会对境外资
金投资A股市场形成不同程度的负面影响，从而也对本轮A股市场底的形成造成一定程度
扰动。
本基金管理人认为，在市场情绪悲观时候，不妨多一点乐观主义精神，相信中国经
济的长期增长潜力，相信中国优秀公司在风雨中的成长能力，选择与优秀公司同行，努
力为投资者创造有竞争力的长期回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金份额净值及业绩表现请见"3.1 主要财务指标" 及"3.2.1基金份额净值增长
率及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5 投资组合报告
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5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（ %）
1 权益投资 703,695,255.30 76.26
其中：股票 703,695,255.30 76.26
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 159,093,864.65 17.24
其中：债券 159,093,864.65 17.24
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 50,000,000.00 5.42
其中：买断式回购的买入
返售金融资产 - -
7
银行存款和结算备付金合
计 9,809,899.47 1.06
8 其他资产 133,230.06 0.01
9 合计 922,732,249.48 100.00
注：银行存款和结算备付金合计余额包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交
易结算资金。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（ %）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 517,960,617.11 56.27
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业 10,944,780.00 1.19
E 建筑业 12,045,655.00 1.31
F 批发和零售业 81,275.91 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
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I
信息传输、软件和信息技
术服务业 60,774,376.50 6.60
J 金融业 24,257,344.00 2.64
K 房地产业 9,710,448.00 1.05
L 租赁和商务服务业 18,861.96 0.00
M 科学研究和技术服务业 67,886,144.72 7.37
N
水利、环境和公共设施管
理业 - -
O
居民服务、修理和其他服
务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 15,752.10 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 703,695,255.30 76.45
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）
1 300274 阳光电源 536,300 57,523,538.00 6.25
2 300750 宁德时代 111,200 56,967,760.00 6.19
3 603259 药明康德 407,639 45,810,470.82 4.98
4 002230 科大讯飞 717,156 33,397,954.92 3.63
5 600150 中国船舶 1,912,200 33,042,816.00 3.59
6 002791 坚朗五金 258,612 27,741,309.24 3.01
7 002821 凯莱英 67,700 24,845,900.00 2.70
8 600926 杭州银行 1,721,600 24,257,344.00 2.64
9 600966 博汇纸业 2,628,800 23,527,760.00 2.56
10 300751 迈为股份 44,320 23,320,297.60 2.53
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
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值比例（％）
1 国家债券 49,894,543.30 5.42
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 109,199,321.35 11.86
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 159,093,864.65 17.28
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序 号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）
1 019641 20国债11 241,600 24,604,735.96 2.67
2 019654 21国债06 200,200 20,469,292.68 2.22
3 128095 恩捷转债 43,219 15,687,087.94 1.70
4 110081 闻泰转债 132,190 15,661,096.17 1.70
5 113616 韦尔转债 124,050 15,188,981.08 1.65
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
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本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或者
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（ 1） 2021年5月18日，杭州银行股份有限公司（股票代码600926）因房地产项目融
资业务不审慎等六项主要违法违规事实，收到中国银保监会浙江监管局罚款250万元的
行政处罚（浙银保监罚决字〔 2021〕 25号）。
本基金认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实
质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。
（ 2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他证券发行主体无被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 133,230.06
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 133,230.06
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序 号
债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 128095 恩捷转债 15,687,087.94 1.70
2 110081 闻泰转债 15,661,096.17 1.70
3 113616 韦尔转债 15,188,981.08 1.65
4 123044 红相转债 13,743,199.39 1.49
5 127038 国微转债 13,521,833.63 1.47
6 123119 康泰转2 9,685,157.00 1.05
7 127022 恒逸转债 5,693,591.20 0.62
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8 127036 三花转债 4,324,650.19 0.47
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
博道嘉元混合A 博道嘉元混合C
报告期期初基金份额总额 536,549,267.01 91,704,707.98
报告期期间基金总申购份额 18,599,671.41 14,713,621.56
减：报告期期间基金总赎回份额 59,470,583.25 2,910,056.51
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“ -”填列） - -
报告期期末基金份额总额 495,678,355.17 103,508,273.03
注： 1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业
务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
博道嘉元混合A 博道嘉元混合C
报告期期初管理人持有的本基金份
额 1,999,940.18 1,000,270.00
报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00
报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 0.00
报告期期末管理人持有的本基金份
额 1,999,940.18 1,000,270.00
报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例（ %） 0.40 0.97
注： 1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则买入/申购总份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则卖出/赎回总份额中包含该业务；
博道嘉元混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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3、分级基金“报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（ %）”的计算中，对下
属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。非分级基金“报告期期末持有的本基金
份额占基金总份额比例（ %）”的计算中，比例的分母采用期末基金份额总额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、转换、红利再投等。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认计量》、《企业会计准则
第23号－金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》和《企业会计准则第37
号-金融工具列报》 (以下合称"新金融工具准则")相关衔接规定，以及财政部、银保监
会于2020年12月30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，
公募证券投资基金应当自2022年1月1日起执行新金融工具准则。自2022年1月1日起本基
金已完成新金融工具准则的切换。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则未对本基金
的财务状况和经营成果产生重大影响。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予博道嘉元混合型证券投资基金募集注册的文件；
2、《博道嘉元混合型证券投资基金基金合同》；
3、《博道嘉元混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《博道嘉元混合型证券投资基金托管协议》；
5、关于申请募集注册博道嘉元混合型证券投资基金的法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内博道嘉元混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
博道嘉元混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金
管理人的网站（ www.bdfund.cn）查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得
上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博道基金管理有限公司。本公司
客户服务中心电话： 400-085-2888（免长途话费）。
博道基金管理有限公司
2022年04月22日
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