| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博道盛兴一年持有期混… | 0.9556 | 1.08% |
| 博道盛彦混合A | 0.814 | 1.07% |
| 博道盛彦混合C | 0.8021 | 1.06% |
| 博道中证1000指数… | 0.9737 | 0.69% |
| 博道中证1000指数… | 0.9709 | 0.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -57848769.16 |
| 1.利息收入 | 521363.3 |
| 存款利息收入 | 198586.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59672187.14 |
| 股票投资收益 | -51613019.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12428817.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4369649.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1193985.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108069.33 |
| 减：二、费用 | 9646293.36 |
| 1.管理人报酬 | 8079777.05 |
| 2.托管费 | 1143980.44 |
| 3.销售服务费 | 250338.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171425.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67495062.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67495062.52 |
| 一、收入： | -12475462.3 |
| 1.利息收入 | 294009.87 |
| 存款利息收入 | 121783.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6522575.16 |
| 股票投资收益 | -3694519.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5057487.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2229432.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6299736.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52839.95 |
| 减：二、费用 | 5909099.21 |
| 1.管理人报酬 | 5012064.67 |
| 2.托管费 | 668275.32 |
| 3.销售服务费 | 133391.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94964.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18384561.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18384561.51 |
| 一、收入： | -236183253.85 |
| 1.利息收入 | 1060708.22 |
| 存款利息收入 | 150735.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87840431.21 |
| 股票投资收益 | -95199180.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3246892.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4111856.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-149660871.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257341.02 |
| 减：二、费用 | 15095359.5 |
| 1.管理人报酬 | 12762414.22 |
| 2.托管费 | 1701655.19 |
| 3.销售服务费 | 438492.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191870.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-251278613.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-251278613.35 |
| 一、收入： | -139272869.5 |
| 1.利息收入 | 608117.27 |
| 存款利息收入 | 64759.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81111808.78 |
| 股票投资收益 | -83968724.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 747875.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2109039.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58971581.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202403.34 |
| 减：二、费用 | 8043839.3 |
| 1.管理人报酬 | 6751916.78 |
| 2.托管费 | 900255.56 |
| 3.销售服务费 | 296012.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95094.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-147316708.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-147316708.8 |
| 一、收入： | 193708717.9 |
| 1.利息收入 | 3288055.96 |
| 存款利息收入 | 148064.92 |
| 债券利息收入 | 1790319.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
326240506.34 |
| 股票投资收益 | 278541752.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43152714.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4546039.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-140405025.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4585180.74 |
| 减：二、费用 | 21016086.55 |
| 1.管理人报酬 | 15210521.21 |
| 2.托管费 | 2028069.47 |
| 3.销售服务费 | 444684.31 |
| 4.交易费用 | 3139872.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191660.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172692631.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172692631.35 |
| 一、收入： | 171336953.57 |
| 1.利息收入 | 1609455.22 |
| 存款利息收入 | 79727.01 |
| 债券利息收入 | 860134.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
207243475.14 |
| 股票投资收益 | 167403995.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35614049.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4225429.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41029388.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3513412.02 |
| 减：二、费用 | 10228653.34 |
| 1.管理人报酬 | 7446504.92 |
| 2.托管费 | 992867.28 |
| 3.销售服务费 | 133078.77 |
| 4.交易费用 | 1550691.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104898.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161108300.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161108300.23 |
| 一、收入： | 488353380.55 |
| 1.利息收入 | 5184193.68 |
| 存款利息收入 | 331690.92 |
| 债券利息收入 | 1673221.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
228001791.59 |
| 股票投资收益 | 209195567.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10920990.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7885232.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
249453751.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5713644.21 |
| 减：二、费用 | 22467993.79 |
| 1.管理人报酬 | 14410502.74 |
| 2.托管费 | 1921400.28 |
| 3.销售服务费 | 198888.18 |
| 4.交易费用 | 5557669.45 |
| 5.利息支出 | 186563.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 186563.68 |
| 6.其他费用 | 191420.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
465885386.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
465885386.76 |
| 一、收入： | 219595792.5 |
| 1.利息收入 | 4162283.55 |
| 存款利息收入 | 250221.28 |
| 债券利息收入 | 952865.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48031799.11 |
| 股票投资收益 | 41601835.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -948727.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7378690.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
164812519.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2589190.55 |
| 减：二、费用 | 13477786.18 |
| 1.管理人报酬 | 8496561.48 |
| 2.托管费 | 1132874.87 |
| 3.销售服务费 | 84475.09 |
| 4.交易费用 | 3691937.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71323.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206118006.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206118006.32 |
