| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博道惠泰优选混合A | 0.9739 | 0.87% |
| 博道惠泰优选混合C | 0.9677 | 0.87% |
| 博道睿见一年持有期混… | 0.5956 | 0.42% |
| 博道盛兴一年持有期混… | 0.9454 | 0.40% |
| 博道盛彦混合C | 0.7937 | 0.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -5784.88 | -5161.30 | 89.22% | -1242.88 | 21.49% | 436.96 | -7.55% |
| 2023-06-30 | -1247.55 | -369.45 | 29.61% | -505.75 | 40.54% | 222.94 | -17.87% |
| 2022-12-31 | -23618.33 | -9519.92 | 40.31% | 324.69 | -1.37% | 411.19 | -1.74% |
| 2022-06-30 | -13927.29 | -8396.87 | 60.29% | 74.79 | -0.54% | 210.90 | -1.51% |
| 2021-12-31 | 19370.87 | 27854.18 | 143.79% | 4315.27 | 22.28% | 454.60 | 2.35% |
| 2021-06-30 | 17133.70 | 16740.40 | 97.70% | 3561.40 | 20.79% | 422.54 | 2.47% |
| 2020-12-31 | 48835.34 | 20919.56 | 42.84% | 1092.10 | 2.24% | 788.52 | 1.61% |
| 2020-06-30 | 21959.58 | 4160.18 | 18.94% | -94.87 | -0.43% | 737.87 | 3.36% |
