| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安裕阳定开混合 | 0.9587 | 1.69% |
| 汇安品质优选混合A | 0.7547 | 0.27% |
| 汇安品质优选混合C | 0.7484 | 0.25% |
| 汇安裕泰纯债债券A | 1.0272 | 0.22% |
| 汇安裕泰纯债债券C | 1.0259 | 0.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 115576761.5 |
| 1.利息收入 | 2293302.16 |
| 存款利息收入 | 1732285.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85548395.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75969393.57 |
| 资产支持证券投资收益 | 9579001.51 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27735064.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11924826.15 |
| 1.管理人报酬 | 6327405.19 |
| 2.托管费 | 2109135.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3064582.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3064582.95 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103651935.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103651935.35 |
| 一、收入： | 51782990.71 |
| 1.利息收入 | 742014.94 |
| 存款利息收入 | 651716.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32853290.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28913128.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 3940162.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18187685.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6342573.71 |
| 1.管理人报酬 | 3016385.12 |
| 2.托管费 | 1005461.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2130776.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2130776.05 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45440417.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45440417.0 |
| 一、收入： | 13737622.15 |
| 1.利息收入 | 1317929.08 |
| 存款利息收入 | 415697.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21522602.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20745438.42 |
| 资产支持证券投资收益 | 777163.85 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9102909.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5140447.28 |
| 1.管理人报酬 | 2135050.05 |
| 2.托管费 | 711683.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2058121.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2058121.21 |
| 6.其他费用 | 229200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8597174.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8597174.87 |
| 一、收入： | 8188232.75 |
| 1.利息收入 | 59514.9 |
| 存款利息收入 | 27328.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10103910.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10103910.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1975192.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2264460.05 |
| 1.管理人报酬 | 768405.16 |
| 2.托管费 | 256135.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1126108.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1126108.38 |
| 6.其他费用 | 113811.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5923772.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5923772.7 |
| 一、收入： | 21977336.97 |
| 1.利息收入 | 18080213.87 |
| 存款利息收入 | 39559.82 |
| 债券利息收入 | 17791860.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4626451.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4626451.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-729328.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4843982.17 |
| 1.管理人报酬 | 1551621.05 |
| 2.托管费 | 517207.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53563.0 |
| 5.利息支出 | 2495491.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2495491.05 |
| 6.其他费用 | 226100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17133354.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17133354.8 |
| 一、收入： | 8556606.88 |
| 1.利息收入 | 8009161.78 |
| 存款利息收入 | 17195.72 |
| 债券利息收入 | 7770329.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2620891.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2620891.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2073446.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1599780.77 |
| 1.管理人报酬 | 770396.69 |
| 2.托管费 | 256798.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26913.0 |
| 5.利息支出 | 434960.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 434960.7 |
| 6.其他费用 | 110711.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6956826.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6956826.11 |
| 一、收入： | 6875752.54 |
| 1.利息收入 | 3417209.24 |
| 存款利息收入 | 255056.38 |
| 债券利息收入 | 3050757.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
347180.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 347180.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3111363.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 904981.16 |
| 1.管理人报酬 | 436002.94 |
| 2.托管费 | 145334.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10003.18 |
| 5.利息支出 | 103240.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103240.72 |
| 6.其他费用 | 210400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5970771.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5970771.38 |
