融通通益混合主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1104172.47元 |
本期利润 |
-24406887.77元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0887元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.45% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.99% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
12778907.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1791元 |
期末基金资产净值 |
84118983.81元 |
期末基金份额净值 |
1.1791元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
17.91% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4731757.5元 |
本期利润 |
-21342731.81元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0487元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.1% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.78% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
38004325.47元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1798元 |
期末基金资产净值 |
255018774.74元 |
期末基金份额净值 |
1.2062元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
20.62% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
38018811.35元 |
本期利润 |
29163345.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0566元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.75% |
本期基金份额净值增长率 |
6.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
116164152.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.184元 |
期末基金资产净值 |
775288877.31元 |
期末基金份额净值 |
1.2281元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
22.81% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
19789556.97元 |
本期利润 |
18644592.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0431元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.71% |
本期基金份额净值增长率 |
4.81% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
52021487.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1483元 |
期末基金资产净值 |
423986751.81元 |
期末基金份额净值 |
1.2083元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
20.83% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
63551373.34元 |
本期利润 |
95062642.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1583元 |
本期加权平均净值利润率 |
14.54% |
本期基金份额净值增长率 |
15.29% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
52369073.23元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0987元 |
期末基金资产净值 |
611970085.28元 |
期末基金份额净值 |
1.1529元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.29% |