融通通益混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
776165.07 |
| 结算备付金 |
27380.98 |
| 存出保证金 |
35453.96 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
839032.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2877.84 |
| 应付托管费 |
479.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42990.49 |
| 负债合计 |
46347.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
679957.04 |
| 所有者权益合计 |
792684.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
839032.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1018508.01 |
| 结算备付金 |
69867.07 |
| 存出保证金 |
49444.95 |
| 交易性金融资产 |
73255520.11 |
| 股票投资 |
11340774.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61914745.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10001815.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84395156.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46370.3 |
| 应付托管费 |
7728.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222073.57 |
| 负债合计 |
276172.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71340075.85 |
| 所有者权益合计 |
84118983.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
84395156.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22922166.91 |
| 结算备付金 |
1472644.83 |
| 存出保证金 |
60171.94 |
| 交易性金融资产 |
255132976.35 |
| 股票投资 |
73924461.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
181208514.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2018514.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
281606475.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24162785.38 |
| 应付管理人报酬 |
167261.54 |
| 应付托管费 |
27876.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229776.44 |
| 负债合计 |
26587700.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211425381.58 |
| 所有者权益合计 |
255018774.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
281606475.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1814080.04 |
| 结算备付金 |
383869.6 |
| 存出保证金 |
164179.46 |
| 交易性金融资产 |
658707943.34 |
| 股票投资 |
158726982.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
499980961.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110000255.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5065961.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
776136289.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
387642.97 |
| 应付托管费 |
64607.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189300.0 |
| 负债合计 |
847411.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
631315566.57 |
| 所有者权益合计 |
775288877.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
776136289.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9229884.47 |
| 结算备付金 |
194846.32 |
| 存出保证金 |
74917.34 |
| 交易性金融资产 |
380982100.04 |
| 股票投资 |
144940341.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
236041758.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34000215.0 |
| 应收证券清算款 |
57555.47 |
| 应收利息 |
3604065.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
428143584.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3699418.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
205178.15 |
| 应付托管费 |
34196.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2721.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88643.16 |
| 负债合计 |
4156832.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350886560.18 |
| 所有者权益合计 |
423986751.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
428143584.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2615628.53 |
| 结算备付金 |
213905.97 |
| 存出保证金 |
437930.87 |
| 交易性金融资产 |
592688454.74 |
| 股票投资 |
143794926.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
438905528.55 |
| 资产支持证券投资 |
9988000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000125.0 |
| 应收证券清算款 |
742831.88 |
| 应收利息 |
5955631.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
612654508.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56641.41 |
| 应付管理人报酬 |
339814.87 |
| 应付托管费 |
56635.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30173.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.0 |
| 负债合计 |
684423.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
530822247.71 |
| 所有者权益合计 |
611970085.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
612654508.56 |
