| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰大健康主题混合A | 0.4618 | 0.70% |
| 同泰大健康主题混合C | 0.4562 | 0.68% |
| 同泰金融精选股票C | 0.782 | 0.66% |
| 同泰金融精选股票A | 0.7897 | 0.65% |
| 同泰积极配置3个月持… | 0.9165 | 0.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 94.13% | -- | 2.26% | 898.91 |
| 2023-12-31 | 92.89% | -- | 2.7% | 1095.41 |
| 2023-09-30 | 93.82% | -- | 2.76% | 1105.69 |
| 2023-06-30 | 94.37% | -- | 1.91% | 1391.32 |
| 2023-03-31 | 93.94% | -- | 0.29% | 1548.33 |
| 2022-12-31 | 93.32% | -- | 3.69% | 1641.27 |
| 2022-09-30 | 93.9% | -- | 0.98% | 1778.71 |
| 2022-06-30 | 94.62% | -- | 0.19% | 2062.21 |
| 2022-03-31 | 94.53% | -- | 1.16% | 3353.47 |
| 2021-12-31 | 89.15% | 5.44% | 5.68% | 4516.60 |
| 2021-09-30 | 89.77% | 4.68% | 5.9% | 5091.47 |
| 2021-06-30 | 86.98% | 3.66% | 11.96% | 6263.49 |
| 2021-03-31 | 89.7% | 2.53% | 8.07% | 9859.68 |
| 2020-12-31 | 24.5% | 1.12% | 39.8% | 21605.53 |
