名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联中证煤炭指数(L… | 1.969 | 0.72% |
国联消费精选混合A | 0.8517 | 0.71% |
国联中证煤炭指数(L… | 1.977 | 0.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 0.5041 | 2.52% |
国联货币A | 0.4423 | 2.27% |
国联货币E | 0.4401 | 2.27% |
国联现金增利货币C | 0.547 | 2.01% |
国联现金增利货币A | 0.4808 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 77.96% | -- | 7.78% | 1518.17 |
2023-12-31 | 68.84% | -- | 10.36% | 1031.60 |
2023-09-30 | 69.47% | 2.1% | 9.64% | 996.98 |
2023-06-30 | 77.86% | 4.22% | 10.15% | 3017.01 |
2023-03-31 | 67.36% | 9.67% | 16.95% | 21087.28 |
2022-12-31 | 77.09% | 8.38% | 6.98% | 17551.42 |
2022-09-30 | 67.51% | 3.51% | 13.29% | 22769.74 |
2022-06-30 | 77.62% | 2.73% | 11.65% | 25518.87 |
2022-03-31 | 74.44% | -- | 18.22% | 34696.45 |
2021-12-31 | 73.7% | 0.08% | 16.91% | 41863.94 |
2021-09-30 | 74.32% | -- | 8.03% | 20726.62 |
2021-06-30 | 79.2% | -- | 6.66% | 18629.73 |
2021-03-31 | 77.45% | 0.11% | 12.34% | 18177.03 |
2020-12-31 | -- | -- | 4.72% | 1000.65 |
2020-09-30 | 55.98% | -- | 17.84% | 979.16 |
2020-06-30 | 68.71% | 0.01% | 24.3% | 999.78 |