名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏货币B | 0.5331 | 2.35% |
华夏现金宝货币B | 0.5384 | 2.34% |
华夏货币A | 0.4675 | 2.11% |
华夏现金宝货币A | 0.4729 | 2.09% |
华夏现金宝货币C | 0.4729 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 49686714.76元 |
本期利润 | 46668153.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.068元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.77% |
本期基金份额净值增长率 | 10.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 243860670.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1712元 |
期末基金资产净值 | 1703190685.05元 |
期末基金份额净值 | 1.1956元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19700218.71元 |
本期利润 | 16919369.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0708元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.16% |
本期基金份额净值增长率 | 8.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 140366998.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1418元 |
期末基金资产净值 | 1156237060.57元 |
期末基金份额净值 | 1.168元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16916081.76元 |
本期利润 | -5815630.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0254元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.41% |
本期基金份额净值增长率 | 1.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3015651.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0371元 |
期末基金资产净值 | 87873489.77元 |
期末基金份额净值 | 1.0797元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -15312881.7元 |
本期利润 | -9103478.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.027元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.59% |
本期基金份额净值增长率 | -0.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9086660.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0564元 |
期末基金资产净值 | 170785043.55元 |
期末基金份额净值 | 1.0595元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 32965601.13元 |
本期利润 | 27246003.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0467元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.42% |
本期基金份额净值增长率 | 6.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 37375374.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0602元 |
期末基金资产净值 | 658477059.29元 |
期末基金份额净值 | 1.0602元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 40836672.83元 |
本期利润 | 44661925.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0935元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.04% |
本期基金份额净值增长率 | 8.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 42983167.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0733元 |
期末基金资产净值 | 634912834.25元 |
期末基金份额净值 | 1.0834元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3156108.85元 |
本期利润 | -7445891.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0071元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.7% |
本期基金份额净值增长率 | -0.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3649202.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0053元 |
期末基金资产净值 | 690178547.04元 |
期末基金份额净值 | 0.996元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.4% |