名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3686 | 26.10% |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7033 | 8.00% |
天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5783 | 7.99% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6931 | 7.98% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6969 | 7.98% |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.7087 | 7.98% |
天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.5816 | 7.94% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.1916 | 7.94% |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.1851 | 7.93% |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.4362 | 6.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 94.49 | 68.34 | 72.32% | 11.39 | 12.05% | -- | -- | 2.24 | 2.37% |
2023-06-30 | 50.70 | 37.00 | 72.98% | 6.17 | 12.16% | -- | -- | 1.10 | 2.17% |
2022-12-31 | 116.15 | 83.54 | 71.93% | 13.92 | 11.99% | -- | -- | 2.62 | 2.25% |
2022-06-30 | 61.10 | 44.37 | 72.62% | 7.40 | 12.10% | -- | -- | 1.38 | 2.26% |
2021-12-31 | 239.42 | 143.38 | 59.88% | 23.90 | 9.98% | 46.79 | 19.54% | 5.22 | 2.18% |
2021-06-30 | 158.17 | 91.69 | 57.97% | 15.28 | 9.66% | 38.01 | 24.03% | 3.20 | 2.02% |
2020-12-31 | 925.92 | 627.33 | 67.75% | 104.56 | 11.29% | 177.41 | 19.16% | 6.26 | 0.68% |