名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实互融精选股票A | 1.1853 | 2.29% |
嘉实互融精选股票C | 1.1809 | 2.29% |
嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9775 | 2.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4586 | 2.13% |
嘉实增益宝货币E | 0.4215 | 1.99% |
嘉实快线货币A | 0.4807 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.98% | 3.29% | 4.34% | 1.18% | -6.28% | -19.66% | -18.28% | -42.00% |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[股票型] | -13.94% | -0.68% | -3.98% | -12.07% | -13.51% | -17.83% | -25.70% | -38.79% |
同类排名[股票型] |
449|933 | 3|987 | 8|986 | 7|975 | 151|945 | 480|893 | 185|790 | 354|649 |
四分位排名
[股票型] |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
领先 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 1.3079 | 1.3079 | 1.82% | |
2024-09-13 | 1.2845 | 1.2845 | 1.25% | |
2024-09-12 | 1.2686 | 1.2686 | 0.19% | |
2024-09-11 | 1.2662 | 1.2662 | 1.43% | |
2024-09-10 | 1.2484 | 1.2484 | -0.64% |
截至2024-06-30 嘉实前沿科技沪港深股票A期末总份额为14.14亿份,相比增加2.39亿份 (本季申购数为2.86亿份,赎回数为0.47亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00700 | 腾讯控股 | 49.00 | 16674.61 | 9.20% |
03690 | 美团-W | 163.00 | 16582.75 | 9.15% |
603259 | 药明康德 | 92.00 | 3632.52 | 2.00% |
01801 | 信达生物 | 466.00 | 15663.12 | 8.64% |
002415 | 海康威视 | 503.00 | 15561.11 | 8.58% |
000526 | 学大教育 | 163.00 | 10065.86 | 5.55% |
02015 | 理想汽车-W | 141.00 | 9057.02 | 5.00% |
02162 | 康诺亚-B | 284.00 | 8777.30 | 4.84% |
09926 | 康方生物 | 253.00 | 8723.67 | 4.81% |
02057 | 中通快递-W | 58.00 | 8702.49 | 4.80% |