名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信全球芯片产业… | 1.1252 | 2.15% |
创金合信全球芯片产业… | 1.1312 | 2.15% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信景气行业3个… | 0.7074 | 1.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 2.6844 | 2.06% |
创金合信货币A | 2.6297 | 2.02% |
创金合信货币E | 2.3565 | 1.82% |
创金合信货币D | 0.4749 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 134.79 | 59.52 | 44.15% | 14.88 | 11.04% | -- | -- | 18.69 | 13.86% |
2023-06-30 | 84.22 | 35.69 | 42.38% | 8.92 | 10.59% | -- | -- | 11.71 | 13.91% |
2022-12-31 | 200.38 | 95.90 | 47.86% | 23.07 | 11.52% | -- | -- | 22.60 | 11.28% |
2022-06-30 | 67.33 | 38.96 | 57.86% | 8.84 | 13.13% | -- | -- | 0.41 | 0.60% |
2021-12-31 | 280.79 | 132.18 | 47.07% | 16.52 | 5.88% | 95.85 | 34.14% | 5.34 | 1.90% |
2021-06-30 | 279.01 | 128.42 | 46.03% | 16.05 | 5.75% | 92.59 | 33.19% | 4.78 | 1.71% |
2020-12-31 | 814.77 | 315.53 | 38.73% | 39.44 | 4.84% | 230.75 | 28.32% | 1.23 | 0.15% |
2020-06-30 | 283.39 | 93.64 | 33.04% | 11.71 | 4.13% | 122.21 | 43.12% | 0.03 | 0.01% |