名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏货币B | 0.5331 | 2.18% |
华夏快线货币B | 0.561 | 2.07% |
华夏收益宝货币B | 0.5348 | 2.05% |
华夏现金宝货币B | 0.5386 | 2.04% |
华夏沃利货币B | 0.5384 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 624966.98元 |
本期利润 | -1779777.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0435元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.17% |
本期基金份额净值增长率 | -3.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -953081.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0219元 |
期末基金资产净值 | 42537583.17元 |
期末基金份额净值 | 0.9781元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 497558.05元 |
本期利润 | 2230924.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0567元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.38% |
本期基金份额净值增长率 | 5.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2134010.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0594元 |
期末基金资产净值 | 38057267.48元 |
期末基金份额净值 | 1.0594元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 708204.79元 |
本期利润 | -7313036.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1576元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.26% |
本期基金份额净值增长率 | -12.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 368215.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0086元 |
期末基金资产净值 | 43401341.31元 |
期末基金份额净值 | 1.0086元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 692034.25元 |
本期利润 | -4955071.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.102元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.68% |
本期基金份额净值增长率 | -8.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2794378.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0606元 |
期末基金资产净值 | 48913820.08元 |
期末基金份额净值 | 1.0606元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12172128.58元 |
本期利润 | 16031385.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1851元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.82% |
本期基金份额净值增长率 | 12.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7035745.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.132元 |
期末基金资产净值 | 61682797.66元 |
期末基金份额净值 | 1.1574元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9179906.03元 |
本期利润 | 17231724.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1556元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.25% |
本期基金份额净值增长率 | 13.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6514899.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0845元 |
期末基金资产净值 | 89760833.91元 |
期末基金份额净值 | 1.1641元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 522757.85元 |
本期利润 | 5686953.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0269元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.66% |
本期基金份额净值增长率 | 2.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 474123.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0025元 |
期末基金资产净值 | 192969925.75元 |
期末基金份额净值 | 1.0268元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.68% |