| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康景气行业混合A | 0.961 | 0.95% |
| 泰康新机遇灵活配置混… | 1.183 | 0.94% |
| 泰康景气行业混合C | 0.953 | 0.93% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8511 | 0.84% |
| 泰康中证红利低波动E… | 1.0372 | 0.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5018 | 1.96% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5018 | 1.96% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4792 | 1.82% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4362 | 1.72% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4136 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 20.97 | 1.55 | 7.40% | 0.19 | 0.93% | -- | -- | 11.04 | 52.66% |
| 2023-06-30 | 8.86 | 0.70 | 7.91% | 0.09 | 0.99% | -- | -- | 3.99 | 45.08% |
| 2022-12-31 | 23.84 | 1.65 | 6.93% | 0.21 | 0.87% | -- | -- | 8.57 | 35.96% |
| 2022-06-30 | 10.94 | 0.90 | 8.24% | 0.11 | 1.03% | -- | -- | 4.35 | 39.79% |
| 2021-12-31 | 35.38 | 2.56 | 7.23% | 0.32 | 0.90% | 2.46 | 6.96% | 11.16 | 31.54% |
| 2021-06-30 | 20.30 | 1.46 | 7.17% | 0.18 | 0.90% | 1.46 | 7.21% | 6.44 | 31.72% |
| 2020-12-31 | 61.84 | 4.65 | 7.53% | 0.58 | 0.94% | 28.82 | 46.60% | 12.07 | 19.52% |
