名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金创新成长混合… | 0.887 | 0.53% |
华泰紫金创新成长混合… | 0.8784 | 0.53% |
华泰紫金创新先锋混合… | 0.9168 | 0.52% |
华泰紫金创新先锋混合… | 0.9238 | 0.51% |
华泰紫金先进制造混合… | 0.8606 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金天天金货币E… | 0.5304 | 1.98% |
华泰紫金货币增利A | 0.5349 | 1.98% |
华泰紫金货币增利B | 0.5349 | 1.98% |
华泰紫金货币增利C | 0.5349 | 1.98% |
华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 365.66 | 105.35 | 28.81% | 35.12 | 9.60% | -- | -- | 0.08 | 0.02% |
2023-06-30 | 142.03 | 52.72 | 37.12% | 17.57 | 12.37% | -- | -- | 0.08 | 0.06% |
2022-12-31 | 191.57 | 90.03 | 47.00% | 30.01 | 15.67% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 106.20 | 47.31 | 44.55% | 15.77 | 14.85% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 167.24 | 83.13 | 49.71% | 27.71 | 16.57% | 1.55 | 0.93% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 78.05 | 41.40 | 53.04% | 13.80 | 17.68% | 0.57 | 0.73% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 199.20 | 117.48 | 58.98% | 39.16 | 19.66% | 2.07 | 1.04% | 0.01 | 0.00% |