| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮核心成长混合 | 0.5517 | 1.19% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮核心主题混合 | 1.793 | 0.90% |
| 中邮核心优选混合 | 0.9672 | 0.77% |
| 中邮医药健康灵活配置… | 1.8382 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5284 | 2.07% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.5112 | 1.84% |
| 中邮货币A | 0.4621 | 1.83% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.497 | 1.79% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4852 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64686139.61元 |
| 本期利润 | 29174591.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 120035699.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2534元 |
| 期末基金资产净值 | 601481139.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2696元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23367174.04元 |
| 本期利润 | 124532118.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1522元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 276740057.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3528元 |
| 期末基金资产净值 | 1061072014.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3528元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -193164430.72元 |
| 本期利润 | -276971860.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.762元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -44.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123414486.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1733元 |
| 期末基金资产净值 | 835402184.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1733元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -132279437.96元 |
| 本期利润 | -94513952.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 234719937.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7645元 |
| 期末基金资产净值 | 588381198.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9165元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 150170813.66元 |
| 本期利润 | 125243656.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4994元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 361179176.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1861元 |
| 期末基金资产净值 | 672128076.78元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29196223.05元 |
| 本期利润 | 18656446.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0708元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 140943601.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6258元 |
| 期末基金资产净值 | 383247663.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 187759269.9元 |
| 本期利润 | 232271638.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5606元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 161216636.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5139元 |
| 期末基金资产净值 | 501354869.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31233628.74元 |
| 本期利润 | 66601747.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29495898.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0652元 |
| 期末基金资产净值 | 513100747.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1346元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.46% |
