| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通内需增长12个月… | 0.6927 | 1.27% |
| 财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
| 财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
| 财通鼎欣量化选股18… | 1.0282 | 1.14% |
| 财通可持续混合 | 1.173 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币B | 0.6566 | 2.03% |
| 财通财通宝货币A | 0.6568 | 2.03% |
| 财通财通宝货币C | 0.6184 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 454063.52 |
| 存出保证金 | 91833.34 |
| 交易性金融资产 | 224983916.17 |
| 股票投资 | 219405831.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5578084.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2553143.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 863594.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 250054421.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 875068.23 |
| 应付管理人报酬 | 275605.23 |
| 应付托管费 | 45934.18 |
| 应付销售服务费 | 88658.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 435662.16 |
| 负债合计 | 1720928.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 270489561.92 |
| 所有者权益合计 | 248333493.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 250054421.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17391780.09 |
| 结算备付金 | 783065.56 |
| 存出保证金 | 199337.72 |
| 交易性金融资产 | 297016823.71 |
| 股票投资 | 281715279.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15301544.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3964984.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1198579.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 320554570.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 158636.3 |
| 应付管理人报酬 | 431622.35 |
| 应付托管费 | 71937.04 |
| 应付销售服务费 | 93288.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 922249.61 |
| 负债合计 | 1677733.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 284450630.9 |
| 所有者权益合计 | 318876837.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 320554570.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52672567.67 |
| 结算备付金 | 637272.89 |
| 存出保证金 | 138172.44 |
| 交易性金融资产 | 327555845.09 |
| 股票投资 | 327555845.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 106542.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 483191.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 381593591.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1631486.99 |
| 应付管理人报酬 | 483184.47 |
| 应付托管费 | 80530.76 |
| 应付销售服务费 | 119515.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 572883.7 |
| 负债合计 | 2887601.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 297717309.1 |
| 所有者权益合计 | 378705990.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 381593591.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42134186.47 |
| 结算备付金 | 309047.56 |
| 存出保证金 | 110066.09 |
| 交易性金融资产 | 440444809.88 |
| 股票投资 | 425907981.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14536828.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 535814.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5694001.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 489227925.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9331488.87 |
| 应付管理人报酬 | 568567.58 |
| 应付托管费 | 94761.28 |
| 应付销售服务费 | 141713.81 |
| 应付税费 | 112.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248756.63 |
| 负债合计 | 10385400.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 310087924.07 |
| 所有者权益合计 | 478842525.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 489227925.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70376081.03 |
| 结算备付金 | 1540461.07 |
| 存出保证金 | 265424.18 |
| 交易性金融资产 | 327429153.97 |
| 股票投资 | 327429153.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5747.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 309114.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 399925981.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3893994.72 |
| 应付赎回款 | 1193312.64 |
| 应付管理人报酬 | 510516.34 |
| 应付托管费 | 85086.05 |
| 应付销售服务费 | 103633.22 |
| 应付税费 | 10.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210357.29 |
| 负债合计 | 6708487.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 269539823.39 |
| 所有者权益合计 | 393217494.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 399925981.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46700131.54 |
| 结算备付金 | 175784.19 |
| 存出保证金 | 258949.66 |
| 交易性金融资产 | 362789804.85 |
| 股票投资 | 362789804.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 285821.18 |
| 应收利息 | 4460.58 |
| 应收股利 | 296060.4 |
| 应收申购款 | 254378.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 410765391.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21658290.31 |
| 应付赎回款 | 4885241.83 |
| 应付管理人报酬 | 491196.56 |
| 应付托管费 | 81866.12 |
| 应付销售服务费 | 47551.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104566.19 |
| 负债合计 | 27575030.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290954170.36 |
| 所有者权益合计 | 383190360.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 410765391.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 109104838.45 |
| 结算备付金 | 2534005.78 |
| 存出保证金 | 532566.12 |
| 交易性金融资产 | 807276696.34 |
| 股票投资 | 807276696.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15368626.7 |
| 应收利息 | 6743.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 808803.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 935632280.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11424100.84 |
| 应付赎回款 | 10850248.75 |
| 应付管理人报酬 | 1199563.7 |
| 应付托管费 | 199927.29 |
| 应付销售服务费 | 99187.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233345.59 |
| 负债合计 | 25183885.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 753001338.83 |
| 所有者权益合计 | 910448394.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 935632280.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 729872942.11 |
| 结算备付金 | 4329018.79 |
| 存出保证金 | 298276.57 |
| 交易性金融资产 | 1005226592.22 |
| 股票投资 | 1005226592.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 405318.4 |
| 应收利息 | 72361.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1740204509.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2044791.05 |
| 应付托管费 | 340798.49 |
| 应付销售服务费 | 135870.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 71721.54 |
| 负债合计 | 4294021.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1555038418.28 |
| 所有者权益合计 | 1735910488.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 1740204509.93 |
