| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合磐稳纯债A | 1.0489 | 0.14% |
| 嘉合磐稳纯债C | 1.0475 | 0.13% |
| 嘉合磐稳纯债D | 1.0478 | 0.13% |
| 嘉合磐弘一年定开纯债… | 1.0338 | 0.08% |
| 嘉合磐益纯债A | 1.0721 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.6716 | 1.91% |
| 嘉合货币A | 0.6059 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7006882.02 |
| 1.利息收入 | -45435.61 |
| 存款利息收入 | -45435.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5577936.96 |
| 股票投资收益 | -6980764.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1402827.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1383603.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94.07 |
| 减：二、费用 | 1692273.1 |
| 1.管理人报酬 | 1054341.05 |
| 2.托管费 | 113710.06 |
| 3.销售服务费 | 376221.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8699155.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8699155.12 |
| 一、收入： | 1209293.83 |
| 1.利息收入 | 15586.9 |
| 存款利息收入 | 15586.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-576410.7 |
| 股票投资收益 | -1349215.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 772804.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1770090.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27.54 |
| 减：二、费用 | 935899.0 |
| 1.管理人报酬 | 602653.15 |
| 2.托管费 | 60265.32 |
| 3.销售服务费 | 199513.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73466.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
273394.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
273394.83 |
| 一、收入： | -21087181.64 |
| 1.利息收入 | 70746.34 |
| 存款利息收入 | 47832.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15092636.47 |
| 股票投资收益 | -15778843.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 686206.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6208032.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142741.06 |
| 减：二、费用 | 1806054.08 |
| 1.管理人报酬 | 1276237.65 |
| 2.托管费 | 127623.74 |
| 3.销售服务费 | 260192.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22893235.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22893235.72 |
| 一、收入： | -17873740.29 |
| 1.利息收入 | 57102.31 |
| 存款利息收入 | 36500.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12543487.51 |
| 股票投资收益 | -13093314.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 549827.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5445510.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58155.07 |
| 减：二、费用 | 1407771.37 |
| 1.管理人报酬 | 1035421.22 |
| 2.托管费 | 103542.05 |
| 3.销售服务费 | 181505.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19281511.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19281511.66 |
| 一、收入： | 15671695.54 |
| 1.利息收入 | 80723.77 |
| 存款利息收入 | 75493.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26966762.3 |
| 股票投资收益 | 24749837.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2216925.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11411287.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35496.93 |
| 减：二、费用 | 6788975.68 |
| 1.管理人报酬 | 2705194.81 |
| 2.托管费 | 270519.57 |
| 3.销售服务费 | 437233.81 |
| 4.交易费用 | 3206027.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8882719.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8882719.86 |
| 一、收入： | 21592339.44 |
| 1.利息收入 | 34955.16 |
| 存款利息收入 | 34573.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32124807.7 |
| 股票投资收益 | 30967610.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1157196.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10595317.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27894.31 |
| 减：二、费用 | 3023018.16 |
| 1.管理人报酬 | 1310592.81 |
| 2.托管费 | 131059.31 |
| 3.销售服务费 | 198326.43 |
| 4.交易费用 | 1298737.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18569321.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18569321.28 |
| 一、收入： | 20632439.42 |
| 1.利息收入 | 284041.34 |
| 存款利息收入 | 248863.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3271189.44 |
| 股票投资收益 | 3240919.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30270.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17059468.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17740.17 |
| 减：二、费用 | 1672782.75 |
| 1.管理人报酬 | 886628.02 |
| 2.托管费 | 88662.8 |
| 3.销售服务费 | 218737.46 |
| 4.交易费用 | 338354.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18959656.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18959656.67 |
