名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东兴中证消费50C | 1.1661 | 0.89% |
东兴中证消费50A | 1.1708 | 0.89% |
东兴蓝海财富混合C | 0.713 | 0.28% |
东兴兴源债券A | 0.9943 | 0.21% |
东兴兴源债券C | 0.9984 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东兴安盈宝B | 0.7984 | 1.90% |
东兴安盈宝A | 0.7294 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 82.01 | 39.03 | 47.59% | 11.15 | 13.60% | -- | -- | 2.61 | 3.18% |
2023-06-30 | 43.39 | 21.03 | 48.45% | 6.01 | 13.84% | -- | -- | 1.45 | 3.33% |
2022-12-31 | 116.16 | 64.22 | 55.29% | 18.35 | 15.80% | -- | -- | 2.98 | 2.56% |
2022-06-30 | 60.00 | 33.37 | 55.61% | 9.53 | 15.89% | -- | -- | 1.54 | 2.57% |
2021-12-31 | 148.03 | 63.94 | 43.20% | 18.27 | 12.34% | 28.85 | 19.49% | 3.82 | 2.58% |
2021-06-30 | 69.32 | 25.78 | 37.20% | 7.37 | 10.63% | 19.07 | 27.51% | 2.01 | 2.91% |
2020-12-31 | 114.97 | 37.30 | 32.45% | 10.66 | 9.27% | 42.05 | 36.57% | 2.11 | 1.84% |
2020-06-30 | 47.27 | 16.68 | 35.28% | 4.76 | 10.08% | 18.72 | 39.60% | 0.78 | 1.66% |