大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
944374.93 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
32299.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
976674.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
59923.62 |
应付管理人报酬 |
68.38 |
应付托管费 |
22.78 |
应付销售服务费 |
37.24 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
237678.22 |
负债合计 |
298035.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
656571.72 |
所有者权益合计 |
678639.24 |
负债和所有者权益合计 |
976674.48 |
资产: |
银行存款 |
303809673.41 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
13649.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7929.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
303831253.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
302938990.2 |
应付管理人报酬 |
43237.61 |
应付托管费 |
14412.55 |
应付销售服务费 |
0.63 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
230293.85 |
负债合计 |
303254234.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
565839.77 |
所有者权益合计 |
577018.62 |
负债和所有者权益合计 |
303831253.03 |