天弘中证中美互联网(QDII)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107476.32元 |
| 本期利润 |
19030875.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9963495.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1513元 |
| 期末基金资产净值 |
65432337.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
705105.28元 |
| 本期利润 |
15609025.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11047205.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1425元 |
| 期末基金资产净值 |
72634197.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9789770.7元 |
| 本期利润 |
-15383123.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20925459.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2515元 |
| 期末基金资产净值 |
62267254.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6570282.9元 |
| 本期利润 |
-13009736.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1996元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18763855.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2171元 |
| 期末基金资产净值 |
67647493.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-444356.17元 |
| 本期利润 |
-7571695.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1276515.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
53196268.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-359332.14元 |
| 本期利润 |
901771.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-647533.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
38734648.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38579.52元 |
| 本期利润 |
1804971.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1979元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-107835.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
20435876.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.75% |
