名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
蜂巢丰泰三个月定开债… | 1.0466 | 0.17% |
蜂巢丰泰三个月定开债… | 1.0418 | 0.17% |
蜂巢丰启一年定开债券… | 1.0162 | 0.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 16918.95 | 1215.48 | 7.18% | 405.16 | 2.39% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 8157.63 | 602.20 | 7.38% | 200.73 | 2.46% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 14563.30 | 1212.13 | 8.32% | 404.04 | 2.77% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 7775.40 | 600.16 | 7.72% | 200.05 | 2.57% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 16348.74 | 1209.66 | 7.40% | 403.22 | 2.47% | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 7736.76 | 599.82 | 7.75% | 199.94 | 2.58% | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 4350.55 | 487.58 | 11.21% | 162.53 | 3.74% | -- | -- | -- | -- |