民生加银鑫通债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
317.6 |
| 交易性金融资产 |
1188945298.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1188945298.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1189436868.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
167162956.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258903.81 |
| 应付托管费 |
86301.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178608.5 |
| 负债合计 |
167686770.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
968078567.63 |
| 所有者权益合计 |
1021750097.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1189436868.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69106.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
982155920.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
982155920.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21003880.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1003228906.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
224767.66 |
| 应付托管费 |
74922.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
600.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114235.38 |
| 负债合计 |
414525.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
968078671.72 |
| 所有者权益合计 |
1002814380.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1003228906.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
376504.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
498576847.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
498576847.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10006085.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
508959437.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
129240.84 |
| 应付托管费 |
43080.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8996.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182314.09 |
| 负债合计 |
363631.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499977062.45 |
| 所有者权益合计 |
508595805.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
508959437.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
883231.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
565751842.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
565751842.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
566635074.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38002569.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130130.56 |
| 应付托管费 |
43376.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34390.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98930.52 |
| 负债合计 |
38309397.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499976647.98 |
| 所有者权益合计 |
528325676.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
566635074.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4235774.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
508683200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
508683200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7878591.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
520797565.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
132359.19 |
| 应付托管费 |
44119.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23605.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
373065.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499976946.21 |
| 所有者权益合计 |
520424500.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
520797565.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1216285.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1994.41 |
| 交易性金融资产 |
518011600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
518011600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8305263.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
527535143.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17099854.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125564.61 |
| 应付托管费 |
41854.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
36153.14 |
| 应付利息 |
4489.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88343.16 |
| 负债合计 |
17399016.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499978189.14 |
| 所有者权益合计 |
510136127.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
527535143.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
701263.99 |
| 结算备付金 |
1181195.43 |
| 存出保证金 |
687.28 |
| 交易性金融资产 |
495491600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
495491600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8220207.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
505594953.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2197.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126509.79 |
| 应付托管费 |
42169.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26226.09 |
| 应付利息 |
-1647.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39000.0 |
| 负债合计 |
5235513.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499978687.23 |
| 所有者权益合计 |
500359440.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
505594953.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1776672.4 |
| 结算备付金 |
1382737.36 |
| 存出保证金 |
8340.07 |
| 交易性金融资产 |
347681961.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
347681961.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
162100963.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3749309.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
516699984.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21048869.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
121904.28 |
| 应付托管费 |
40634.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14796.01 |
| 应付利息 |
1860.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11850.38 |
| 负债合计 |
21250575.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499978786.64 |
| 所有者权益合计 |
495449408.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
516699984.18 |
