民生加银鑫通债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18637711.26元 |
| 本期利润 |
30186268.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43518536.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.045元 |
| 期末基金资产净值 |
1021750097.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5816738.71元 |
| 本期利润 |
11250443.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30697568.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0317元 |
| 期末基金资产净值 |
1002814380.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14155721.62元 |
| 本期利润 |
12170073.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8618742.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
508595805.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7778473.91元 |
| 本期利润 |
7901488.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28250263.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0565元 |
| 期末基金资产净值 |
528325676.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0567元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15537608.41元 |
| 本期利润 |
20066840.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20447554.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0409元 |
| 期末基金资产净值 |
520424500.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7520389.38元 |
| 本期利润 |
9777187.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10157937.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
510136127.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4947580.57元 |
| 本期利润 |
394092.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
380753.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
500359440.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
406314.44元 |
| 本期利润 |
-4516039.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4529378.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
495449408.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.91% |
