| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5036 | 1.88% |
| 融通现金宝货币B | 0.4805 | 1.87% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5049 | 1.85% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4912 | 1.80% |
| 融通易支付货币A | 0.4381 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -495009865.93 |
| 1.利息收入 | 510969.77 |
| 存款利息收入 | 510969.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-281885637.81 |
| 股票投资收益 | -317275934.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 244073.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35146222.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-215504065.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1868867.2 |
| 减：二、费用 | 34869403.2 |
| 1.管理人报酬 | 29435635.31 |
| 2.托管费 | 4905939.25 |
| 3.销售服务费 | 269640.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258187.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-529879269.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-529879269.13 |
| 一、收入： | -131881510.46 |
| 1.利息收入 | 282804.72 |
| 存款利息收入 | 282804.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-139063631.46 |
| 股票投资收益 | -163120178.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 244073.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23812474.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6495711.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
403604.36 |
| 减：二、费用 | 19800532.38 |
| 1.管理人报酬 | 16813854.55 |
| 2.托管费 | 2802309.1 |
| 3.销售服务费 | 46171.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138196.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-151682042.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-151682042.84 |
| 一、收入： | -589199048.64 |
| 1.利息收入 | 741478.4 |
| 存款利息收入 | 741478.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70117613.65 |
| 股票投资收益 | -87234223.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4373823.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12742787.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-521576333.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1753420.37 |
| 减：二、费用 | 49812343.88 |
| 1.管理人报酬 | 42373320.03 |
| 2.托管费 | 7062220.0 |
| 3.销售服务费 | 88454.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288342.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-639011392.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-639011392.52 |
| 一、收入： | -172687955.95 |
| 1.利息收入 | 345167.88 |
| 存款利息收入 | 345167.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-234312994.55 |
| 股票投资收益 | -247106718.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1746190.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11047533.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60760494.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
519376.0 |
| 减：二、费用 | 23675707.73 |
| 1.管理人报酬 | 20134690.45 |
| 2.托管费 | 3355781.74 |
| 3.销售服务费 | 32141.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153089.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-196363663.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-196363663.68 |
| 一、收入： | 650161155.48 |
| 1.利息收入 | 1026086.04 |
| 存款利息收入 | 1025559.4 |
| 债券利息收入 | 526.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1981945160.64 |
| 股票投资收益 | 1966719424.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1656037.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13569698.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1351305467.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18495376.08 |
| 减：二、费用 | 97352006.77 |
| 1.管理人报酬 | 56737772.72 |
| 2.托管费 | 9456295.47 |
| 3.销售服务费 | 134764.78 |
| 4.交易费用 | 30709819.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 313352.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
552809148.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
552809148.71 |
| 一、收入： | 491560305.92 |
| 1.利息收入 | 615584.2 |
| 存款利息收入 | 615584.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1258338935.38 |
| 股票投资收益 | 1245770999.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12567936.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-781991013.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14596800.18 |
| 减：二、费用 | 57737692.38 |
| 1.管理人报酬 | 34176967.04 |
| 2.托管费 | 5696161.2 |
| 3.销售服务费 | 91066.39 |
| 4.交易费用 | 17615454.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158042.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
433822613.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
433822613.54 |
| 一、收入： | 2877326585.68 |
| 1.利息收入 | 3075660.98 |
| 存款利息收入 | 2996411.64 |
| 债券利息收入 | 4029.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1327600143.35 |
| 股票投资收益 | 1264992007.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12524694.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50083441.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1449386454.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97264326.76 |
| 减：二、费用 | 172491203.02 |
| 1.管理人报酬 | 112809292.73 |
| 2.托管费 | 18801548.68 |
| 3.销售服务费 | 148407.07 |
| 4.交易费用 | 40439414.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292525.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2704835382.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2704835382.66 |
| 一、收入： | 1771418461.41 |
| 1.利息收入 | 1957425.88 |
| 存款利息收入 | 1880364.19 |
| 债券利息收入 | 1841.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
634954513.05 |
| 股票投资收益 | 601801459.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1422853.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31730200.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1071148584.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63357937.5 |
| 减：二、费用 | 86003329.31 |
| 1.管理人报酬 | 51211052.33 |
| 2.托管费 | 8535175.32 |
| 3.销售服务费 | 2305.78 |
| 4.交易费用 | 26122272.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132517.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1685415132.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1685415132.1 |
