| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -520508568.84 |
| 1.利息收入 | 1037629.8 |
| 存款利息收入 | 1037629.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-286031212.04 |
| 股票投资收益 | -312732268.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2445071.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24255985.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-235771816.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256830.05 |
| 减：二、费用 | 44876169.09 |
| 1.管理人报酬 | 36246977.46 |
| 2.托管费 | 6041162.94 |
| 3.销售服务费 | 2323664.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264363.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-565384737.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-565384737.93 |
| 一、收入： | -190658221.32 |
| 1.利息收入 | 396431.17 |
| 存款利息收入 | 396431.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-137517705.68 |
| 股票投资收益 | -152592343.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1464743.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13609893.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53783752.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246805.77 |
| 减：二、费用 | 26741387.65 |
| 1.管理人报酬 | 21722605.11 |
| 2.托管费 | 3620434.18 |
| 3.销售服务费 | 1264336.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134011.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-217399608.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-217399608.97 |
| 一、收入： | -1360028206.9 |
| 1.利息收入 | 2956442.35 |
| 存款利息收入 | 2956442.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-647279390.89 |
| 股票投资收益 | -675475860.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1282577.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26913892.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-716274332.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
569074.46 |
| 减：二、费用 | 70861789.49 |
| 1.管理人报酬 | 57708783.7 |
| 2.托管费 | 9618130.67 |
| 3.销售服务费 | 3259904.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274967.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1430889996.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1430889996.39 |
| 一、收入： | -774246030.43 |
| 1.利息收入 | 1782417.48 |
| 存款利息收入 | 1782417.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-347576503.8 |
| 股票投资收益 | -366159065.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 297.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18582264.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-428789343.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
337399.32 |
| 减：二、费用 | 38745348.28 |
| 1.管理人报酬 | 31554599.04 |
| 2.托管费 | 5259099.85 |
| 3.销售服务费 | 1785652.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145995.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-812991378.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-812991378.71 |
| 一、收入： | -206911754.1 |
| 1.利息收入 | 6031010.63 |
| 存款利息收入 | 5262248.39 |
| 债券利息收入 | 768762.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1203333891.58 |
| 股票投资收益 | 1153336069.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3996628.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46001193.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1425808030.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9531373.72 |
| 减：二、费用 | 169038054.68 |
| 1.管理人报酬 | 117909748.09 |
| 2.托管费 | 19651624.63 |
| 3.销售服务费 | 6692210.83 |
| 4.交易费用 | 24556459.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-375949808.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-375949808.78 |
| 一、收入： | 916150295.67 |
| 1.利息收入 | 3107008.72 |
| 存款利息收入 | 3105222.4 |
| 债券利息收入 | 1786.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
644008675.5 |
| 股票投资收益 | 605710835.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3206446.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35091393.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
262421130.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6613480.51 |
| 减：二、费用 | 93887648.62 |
| 1.管理人报酬 | 67144551.18 |
| 2.托管费 | 11190758.49 |
| 3.销售服务费 | 3709246.91 |
| 4.交易费用 | 11729947.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113138.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
822262647.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
822262647.05 |
| 一、收入： | 2938718442.41 |
| 1.利息收入 | 29845873.32 |
| 存款利息收入 | 6742347.32 |
| 债券利息收入 | 121775.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
690490150.86 |
| 股票投资收益 | 666921756.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1036847.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22531546.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2196191690.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22190727.26 |
| 减：二、费用 | 139087130.14 |
| 1.管理人报酬 | 93444695.52 |
| 2.托管费 | 15574115.94 |
| 3.销售服务费 | 4079230.31 |
| 4.交易费用 | 25824186.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2799631312.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2799631312.27 |
