| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富泰合平衡3个月持… | 0.9947 | 0.19% |
| 华富泰合平衡3个月持… | 0.9955 | 0.19% |
| 华富富惠一年定期开放… | 1.0749 | 0.13% |
| 华富恒财分级债券 | 1.017 | 0.10% |
| 华富诚鑫灵活配置混合… | 1.018 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富货币B | 0.4403 | 1.94% |
| 华富天益货币A | 0.4724 | 1.83% |
| 华富天益货币B | 0.4724 | 1.83% |
| 华富天盈货币B | 0.3989 | 1.78% |
| 华富货币A | 0.374 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2884267.96元 |
| 本期利润 | -28783095.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28919499.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1055元 |
| 期末基金资产净值 | 245126371.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8945元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2963034.94元 |
| 本期利润 | 11229178.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12746003.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0436元 |
| 期末基金资产净值 | 304936631.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0436元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47235405.72元 |
| 本期利润 | -137160731.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 266400.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0009元 |
| 期末基金资产净值 | 312004685.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21022677.18元 |
| 本期利润 | -70311157.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1551元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53504123.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1333元 |
| 期末基金资产净值 | 454961064.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1333元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 185765352.92元 |
| 本期利润 | 179441503.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4611元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104285153.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.244元 |
| 期末基金资产净值 | 531769813.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 142095923.75元 |
| 本期利润 | 144957862.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2899元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75185203.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2629元 |
| 期末基金资产净值 | 368626284.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2887元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23971813.75元 |
| 本期利润 | 93620705.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23105219.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0179元 |
| 期末基金资产净值 | 1343380796.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0389元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.89% |
