平安高等级债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2504.21元 |
| 本期利润 |
2263.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3825.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0322元 |
| 期末基金资产净值 |
122524.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1097.72元 |
| 本期利润 |
1155.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6359.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0533元 |
| 期末基金资产净值 |
125670.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
995.4元 |
| 本期利润 |
899.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2360.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.041元 |
| 期末基金资产净值 |
59966.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
639.44元 |
| 本期利润 |
555.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2017.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0319元 |
| 期末基金资产净值 |
65173.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3462.97元 |
| 本期利润 |
3511.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1599.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0223元 |
| 期末基金资产净值 |
73378.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3201.7元 |
| 本期利润 |
3029.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7177.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0586元 |
| 期末基金资产净值 |
129592.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1368.01元 |
| 本期利润 |
-1869.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9260.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0399元 |
| 期末基金资产净值 |
241594.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-426.25元 |
| 本期利润 |
-4673.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11785.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0311元 |
| 期末基金资产净值 |
390911.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.8% |
