| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳医药健康混合 | 0.8129 | 1.49% |
| 信澳优享生活混合A | 0.8497 | 1.47% |
| 信澳优享生活混合C | 0.8439 | 1.45% |
| 信澳健康中国混合A | 2.119 | 1.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币B | 0.7148 | 2.03% |
| 信澳慧管家货币C | 0.7196 | 2.01% |
| 信澳慧管家货币E | 0.6944 | 1.92% |
| 信澳慧管家货币A | 0.6958 | 1.91% |
| 信澳慧理财货币A | 0.4341 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 98.79% | -- | 1.51% | 18501.81 |
| 2023-12-31 | 99.61% | -- | 0.7% | 19071.36 |
| 2023-09-30 | 98.27% | 0.05% | 2.63% | 18972.29 |
| 2023-06-30 | 96.81% | 0.73% | 3.39% | 26157.86 |
| 2023-03-31 | 95.1% | 0.51% | 4.91% | 27152.50 |
| 2022-12-31 | 96.96% | 0.27% | 0.39% | 26367.49 |
| 2022-09-30 | 96.55% | 0.22% | 3.49% | 27327.13 |
| 2022-06-30 | 94.51% | 0.16% | 6.58% | 39241.34 |
| 2022-03-31 | 94.43% | 0.13% | 3.28% | 47289.32 |
| 2021-12-31 | 99.89% | 0.13% | 0.43% | 60078.84 |
| 2021-09-30 | 89.74% | 0.12% | 10.31% | 58515.97 |
| 2021-06-30 | 98.56% | 0.14% | 1.09% | 48541.29 |
| 2021-03-31 | 95.07% | 0.1% | 5.82% | 82780.44 |
| 2020-12-31 | 90.01% | 0.08% | 10.11% | 89643.94 |
| 2020-09-30 | 94.88% | 0.11% | 5.01% | 82285.25 |
