名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF… | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF… | 0.5063 | 6.01% |
南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5563 | 2.14% |
南方收益宝货币B | 0.589 | 2.12% |
南方收益宝货币C | 0.5903 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1708919.71元 |
本期利润 | -7120897.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0734元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.44% |
本期基金份额净值增长率 | -7.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7537690.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0907元 |
期末基金资产净值 | 75533683.6元 |
期末基金份额净值 | 0.9093元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1446323.77元 |
本期利润 | 1031806.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0103元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.01% |
本期基金份额净值增长率 | 1.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -169704.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0017元 |
期末基金资产净值 | 100342387.9元 |
期末基金份额净值 | 0.9983元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1587800.97元 |
本期利润 | -12581735.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1268元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.33% |
本期基金份额净值增长率 | -11.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1213245.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0121元 |
期末基金资产净值 | 98768730.81元 |
期末基金份额净值 | 0.9879元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1522409.97元 |
本期利润 | -5606284.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0567元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.48% |
本期基金份额净值增长率 | -5.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -358928.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0036元 |
期末基金资产净值 | 104966146.76元 |
期末基金份额净值 | 1.0579元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1937560.92元 |
本期利润 | 5338998.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0548元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.03% |
本期基金份额净值增长率 | 5.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1162140.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0117元 |
期末基金资产净值 | 109850780.91元 |
期末基金份额净值 | 1.115元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1633435.9元 |
本期利润 | 5347431.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0554元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.15% |
本期基金份额净值增长率 | 5.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 845923.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0086元 |
期末基金资产净值 | 108715847.5元 |
期末基金份额净值 | 1.1151元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -771413.5元 |
本期利润 | 5599255.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0602元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.92% |
本期基金份额净值增长率 | 5.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -788006.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0083元 |
期末基金资产净值 | 100901527.69元 |
期末基金份额净值 | 1.0597元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.97% |