长信稳健精选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2718089.91 |
| 存出保证金 |
16706.34 |
| 交易性金融资产 |
81838005.08 |
| 股票投资 |
36723869.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45114135.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44996043.85 |
| 应收证券清算款 |
3116122.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3470.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134688409.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3685483.2 |
| 应付赎回款 |
510419.71 |
| 应付管理人报酬 |
89785.91 |
| 应付托管费 |
22446.47 |
| 应付销售服务费 |
13029.14 |
| 应付税费 |
2893.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210651.61 |
| 负债合计 |
4534709.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129771805.57 |
| 所有者权益合计 |
130153700.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
134688409.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
132389.57 |
| 结算备付金 |
1274757.33 |
| 存出保证金 |
44875.83 |
| 交易性金融资产 |
187533258.54 |
| 股票投资 |
63330586.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
124202672.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2485212.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
40585.59 |
| 应收申购款 |
4198.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
191515278.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28032829.63 |
| 应付证券清算款 |
1214427.87 |
| 应付赎回款 |
72364.7 |
| 应付管理人报酬 |
107583.67 |
| 应付托管费 |
26895.9 |
| 应付销售服务费 |
15881.73 |
| 应付税费 |
5858.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180422.47 |
| 负债合计 |
29656264.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149268408.16 |
| 所有者权益合计 |
161859014.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
191515278.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1405124.94 |
| 结算备付金 |
12602802.8 |
| 存出保证金 |
47904.31 |
| 交易性金融资产 |
166402926.39 |
| 股票投资 |
60846105.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105556820.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6998242.47 |
| 应收证券清算款 |
5827701.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25381.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
193310084.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
996485.15 |
| 应付赎回款 |
101540.7 |
| 应付管理人报酬 |
133433.19 |
| 应付托管费 |
33358.29 |
| 应付销售服务费 |
18997.87 |
| 应付税费 |
7857.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218458.1 |
| 负债合计 |
1510130.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173864851.32 |
| 所有者权益合计 |
191799954.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
193310084.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4948918.44 |
| 结算备付金 |
15965562.33 |
| 存出保证金 |
60714.64 |
| 交易性金融资产 |
458214087.42 |
| 股票投资 |
147117526.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
311096560.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11000000.0 |
| 应收证券清算款 |
11492487.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
169013.91 |
| 应收申购款 |
10110877.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
511961660.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10077875.01 |
| 应付赎回款 |
1166407.35 |
| 应付管理人报酬 |
320827.8 |
| 应付托管费 |
80206.96 |
| 应付销售服务费 |
49779.53 |
| 应付税费 |
23074.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273861.97 |
| 负债合计 |
11992032.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
438738979.46 |
| 所有者权益合计 |
499969628.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
511961660.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34696328.7 |
| 结算备付金 |
19877300.74 |
| 存出保证金 |
109117.74 |
| 交易性金融资产 |
815860208.44 |
| 股票投资 |
222809749.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
593050459.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1561026.54 |
| 应收利息 |
9255734.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53810.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
901413526.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
117069519.39 |
| 应付证券清算款 |
38392059.32 |
| 应付赎回款 |
1192820.65 |
| 应付管理人报酬 |
439927.29 |
| 应付托管费 |
109981.82 |
| 应付销售服务费 |
54631.89 |
| 应付税费 |
15615.86 |
| 应付利息 |
43167.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189710.33 |
| 负债合计 |
157575454.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
625824270.24 |
| 所有者权益合计 |
743838072.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
901413526.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11937304.18 |
| 结算备付金 |
7581409.45 |
| 存出保证金 |
111795.04 |
| 交易性金融资产 |
770151879.54 |
| 股票投资 |
209852259.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
560299619.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
21024224.5 |
| 应收利息 |
6016330.48 |
| 应收股利 |
140021.13 |
| 应收申购款 |
32120534.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
869083498.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
117000000.0 |
| 应付证券清算款 |
9942000.41 |
| 应付赎回款 |
7080398.75 |
| 应付管理人报酬 |
447191.42 |
| 应付托管费 |
111797.85 |
| 应付销售服务费 |
54794.37 |
| 应付税费 |
29370.11 |
| 应付利息 |
46856.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104500.78 |
| 负债合计 |
134875665.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
639074919.16 |
| 所有者权益合计 |
734207832.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
869083498.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38421348.65 |
| 结算备付金 |
9480059.11 |
| 存出保证金 |
1082185.87 |
| 交易性金融资产 |
637278589.93 |
| 股票投资 |
223890374.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
413388215.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
27190061.54 |
| 应收利息 |
4067606.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
349591.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
767869443.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
54159538.63 |
| 应付赎回款 |
4673887.65 |
| 应付管理人报酬 |
493169.93 |
| 应付托管费 |
123292.49 |
| 应付销售服务费 |
75487.83 |
| 应付税费 |
26204.38 |
| 应付利息 |
-18080.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125704.77 |
| 负债合计 |
79874989.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
631869998.61 |
| 所有者权益合计 |
687994453.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
767869443.05 |
