名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信双利优选混合A | 1.4161 | 1.12% |
长信双利优选混合E | 1.4012 | 1.11% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.4993 | 1.99% |
长信长金通货币B | 0.5664 | 1.96% |
长信长金通货币A | 0.5281 | 1.82% |
长信利息收益货币A | 0.4338 | 1.74% |
长信长金通货币C | 0.5004 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -11642210.08 |
1.利息收入 | 445569.37 |
存款利息收入 | 64633.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27234217.19 |
股票投资收益 | -24968808.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2751048.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 485639.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15137547.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8890.11 |
减:二、费用 | 2100822.71 |
1.管理人报酬 | 1299261.42 |
2.托管费 | 324815.33 |
3.销售服务费 | 191425.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 66598.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 66598.22 |
6.其他费用 | 211560.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13743032.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13743032.79 |
一、收入: | -1648783.21 |
1.利息收入 | 256976.53 |
存款利息收入 | 51755.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8982786.23 |
股票投资收益 | -7462728.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1781746.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 261688.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7072871.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4155.28 |
减:二、费用 | 1130518.18 |
1.管理人报酬 | 707883.0 |
2.托管费 | 176970.75 |
3.销售服务费 | 104479.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 25442.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25442.89 |
6.其他费用 | 111305.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2779301.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2779301.39 |
一、收入: | -62784915.06 |
1.利息收入 | 211909.04 |
存款利息收入 | 194013.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-40643107.48 |
股票投资收益 | -59393539.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17026127.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1724304.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22535468.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
181751.7 |
减:二、费用 | 6984698.56 |
1.管理人报酬 | 3821468.73 |
2.托管费 | 955367.26 |
3.销售服务费 | 520880.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1424258.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1424258.68 |
6.其他费用 | 235776.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-69769613.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-69769613.62 |
一、收入: | -45859993.68 |
1.利息收入 | 117392.56 |
存款利息收入 | 111951.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18197519.85 |
股票投资收益 | -29158885.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9790099.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1171266.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27919336.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
139469.84 |
减:二、费用 | 4900274.71 |
1.管理人报酬 | 2549458.47 |
2.托管费 | 637364.67 |
3.销售服务费 | 312297.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1256990.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1256990.93 |
6.其他费用 | 129098.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-50760268.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-50760268.39 |
一、收入: | 70496136.68 |
1.利息收入 | 15694707.9 |
存款利息收入 | 168345.27 |
债券利息收入 | 15225159.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
78689333.03 |
股票投资收益 | 71399826.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4277480.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3012025.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24379732.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
491828.59 |
减:二、费用 | 11774554.52 |
1.管理人报酬 | 5691177.41 |
2.托管费 | 1422794.35 |
3.销售服务费 | 687622.53 |
4.交易费用 | 1313397.87 |
5.利息支出 | 2361553.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2361553.98 |
6.其他费用 | 267708.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58721582.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58721582.16 |
一、收入: | 40839078.16 |
1.利息收入 | 7351120.32 |
存款利息收入 | 86562.75 |
债券利息收入 | 6981091.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46097761.65 |
股票投资收益 | 44547935.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 173591.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1376234.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12863542.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
253738.76 |
减:二、费用 | 5663986.71 |
1.管理人报酬 | 2869178.43 |
2.托管费 | 717294.65 |
3.销售服务费 | 367100.59 |
4.交易费用 | 790901.16 |
5.利息支出 | 758861.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 758861.08 |
6.其他费用 | 145422.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35175091.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35175091.45 |
一、收入: | 65108884.27 |
1.利息收入 | 5196325.75 |
存款利息收入 | 549023.78 |
债券利息收入 | 4163696.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31008053.9 |
股票投资收益 | 27257132.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3098992.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 651928.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28548123.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
356381.44 |
减:二、费用 | 5282156.11 |
1.管理人报酬 | 2585355.11 |
2.托管费 | 646338.86 |
3.销售服务费 | 402457.41 |
4.交易费用 | 1352710.49 |
5.利息支出 | 147689.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 147689.11 |
6.其他费用 | 137041.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59826728.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59826728.16 |