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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏惠利货币B | 0.856 | 1.96% |
| 华夏惠利货币D | 0.8506 | 1.94% |
| 华夏快线货币B | 0.4913 | 1.81% |
| 华夏沃利货币B | 0.4903 | 1.80% |
| 华夏沃利货币C | 0.4848 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18691533.76元 |
| 本期利润 | -18305811.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -52629166.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3093元 |
| 期末基金资产净值 | 117537645.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45156649.15元 |
| 本期利润 | -24972835.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -37086398.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2082元 |
| 期末基金资产净值 | 141041325.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7918元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27266680.48元 |
| 本期利润 | -289458.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14095157.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0711元 |
| 期末基金资产净值 | 184140417.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9289元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -63430374.89元 |
| 本期利润 | -128292419.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5555元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -48.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -37.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13999942.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0663元 |
| 期末基金资产净值 | 197178369.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9337元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51195898.45元 |
| 本期利润 | -66827177.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2662元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56828028.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2265元 |
| 期末基金资产净值 | 307772671.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2265元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 110376451.55元 |
| 本期利润 | 62852032.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 117370417.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4531元 |
| 期末基金资产净值 | 386665214.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4928元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28058727.14元 |
| 本期利润 | 7323428.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50860687.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1727元 |
| 期末基金资产净值 | 382426089.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89597875.23元 |
| 本期利润 | 180318780.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53964465.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11元 |
| 期末基金资产净值 | 621254203.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2664元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.64% |
