南方景气驱动混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56960271.32元 |
| 本期利润 |
-94626134.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-298655406.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4002元 |
| 期末基金资产净值 |
447621895.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25867134.36元 |
| 本期利润 |
-53316214.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-274068575.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3455元 |
| 期末基金资产净值 |
519282576.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-131671929.37元 |
| 本期利润 |
-167061085.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1935元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-230478154.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2781元 |
| 期末基金资产净值 |
598162803.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68329647.5元 |
| 本期利润 |
-76550387.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0864元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-147040496.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1714元 |
| 期末基金资产净值 |
710923476.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72594039.09元 |
| 本期利润 |
-179600168.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-81320234.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0901元 |
| 期末基金资产净值 |
821490109.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108078546.49元 |
| 本期利润 |
17143801.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73627315.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0749元 |
| 期末基金资产净值 |
1103797992.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19677450.03元 |
| 本期利润 |
217325396.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16423928.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
1821488345.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.75% |
