| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -68124271.11 |
| 1.利息收入 | 1045520.97 |
| 存款利息收入 | 615462.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27531697.85 |
| 股票投资收益 | -98701034.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65875263.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5294072.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41641355.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3261.08 |
| 减：二、费用 | 37131063.83 |
| 1.管理人报酬 | 17973289.15 |
| 2.托管费 | 3594657.9 |
| 3.销售服务费 | 3041639.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12174654.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12174654.48 |
| 6.其他费用 | 256014.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105255334.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105255334.94 |
| 一、收入： | -75975296.74 |
| 1.利息收入 | 535100.28 |
| 存款利息收入 | 332908.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28204377.5 |
| 股票投资收益 | -67731735.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37399584.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2127773.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48307690.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1670.82 |
| 减：二、费用 | 21096075.7 |
| 1.管理人报酬 | 10004210.26 |
| 2.托管费 | 2000842.07 |
| 3.销售服务费 | 1689422.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7218840.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7218840.81 |
| 6.其他费用 | 129442.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97071372.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97071372.44 |
| 一、收入： | -142058942.89 |
| 1.利息收入 | 561793.61 |
| 存款利息收入 | 445007.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-204226724.79 |
| 股票投资收益 | -278515138.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68305689.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5982724.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61586817.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19171.15 |
| 减：二、费用 | 41930009.26 |
| 1.管理人报酬 | 24246768.08 |
| 2.托管费 | 4849353.59 |
| 3.销售服务费 | 4080953.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8354084.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8354084.86 |
| 6.其他费用 | 266568.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-183988952.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-183988952.15 |
| 一、收入： | -102947482.41 |
| 1.利息收入 | 276412.0 |
| 存款利息收入 | 202726.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-165078954.94 |
| 股票投资收益 | -199883438.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29864617.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4939865.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61840437.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14622.8 |
| 减：二、费用 | 20776903.13 |
| 1.管理人报酬 | 12619999.27 |
| 2.托管费 | 2523999.85 |
| 3.销售服务费 | 2126484.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3318454.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3318454.42 |
| 6.其他费用 | 131320.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-123724385.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-123724385.54 |
| 一、收入： | 185394830.41 |
| 1.利息收入 | 161295265.93 |
| 存款利息收入 | 1302029.53 |
| 债券利息收入 | 158556344.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
494886689.32 |
| 股票投资收益 | 464351053.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24080722.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6454912.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-474831917.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4044792.21 |
| 减：二、费用 | 118545189.63 |
| 1.管理人报酬 | 59296225.55 |
| 2.托管费 | 11859245.11 |
| 3.销售服务费 | 10270144.32 |
| 4.交易费用 | 20111018.1 |
| 5.利息支出 | 16367893.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16367893.56 |
| 6.其他费用 | 245850.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66849640.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66849640.78 |
| 一、收入： | 216225446.81 |
| 1.利息收入 | 89684545.18 |
| 存款利息收入 | 700495.96 |
| 债券利息收入 | 87740031.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
596248166.28 |
| 股票投资收益 | 581103510.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8952170.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6192485.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-473734469.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4027204.75 |
| 减：二、费用 | 72276177.66 |
| 1.管理人报酬 | 40383265.39 |
| 2.托管费 | 8076653.1 |
| 3.销售服务费 | 7032985.85 |
| 4.交易费用 | 10302507.75 |
| 5.利息支出 | 6133629.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6133629.29 |
| 6.其他费用 | 121388.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143949269.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143949269.15 |
| 一、收入： | 560965824.86 |
| 1.利息收入 | 188815748.19 |
| 存款利息收入 | 6124622.72 |
| 债券利息收入 | 148495232.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98400920.13 |
| 股票投资收益 | -98548124.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1112795.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1260000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
467106750.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3444246.75 |
| 减：二、费用 | 138938436.09 |
| 1.管理人报酬 | 89307027.34 |
| 2.托管费 | 17861405.46 |
| 3.销售服务费 | 19551026.87 |
| 4.交易费用 | 10851531.52 |
| 5.利息支出 | 981532.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 981532.51 |
| 6.其他费用 | 165000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
422027388.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
422027388.77 |
