中科沃土沃鑫成长混合发起C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
82664.08 |
| 存出保证金 |
221.54 |
| 交易性金融资产 |
3025538.31 |
| 股票投资 |
3025538.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36715.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4072035.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9493.78 |
| 应付托管费 |
1582.31 |
| 应付销售服务费 |
1135.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90617.0 |
| 负债合计 |
102829.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3331017.77 |
| 所有者权益合计 |
3969206.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
4072035.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
883209.0 |
| 结算备付金 |
121275.66 |
| 存出保证金 |
23412.35 |
| 交易性金融资产 |
10751726.0 |
| 股票投资 |
10240008.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
511717.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11779732.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
399856.99 |
| 应付证券清算款 |
214.52 |
| 应付赎回款 |
238.72 |
| 应付管理人报酬 |
13901.05 |
| 应付托管费 |
2316.84 |
| 应付销售服务费 |
1364.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142102.03 |
| 负债合计 |
559994.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8890055.51 |
| 所有者权益合计 |
11219737.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
11779732.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4520961.67 |
| 结算备付金 |
8752280.02 |
| 存出保证金 |
19574.99 |
| 交易性金融资产 |
79873565.44 |
| 股票投资 |
74849749.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5023815.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
850628.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94017120.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3888870.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
140088.79 |
| 应付托管费 |
23348.14 |
| 应付销售服务费 |
17831.69 |
| 应付税费 |
11561.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258672.14 |
| 负债合计 |
4340372.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73264297.94 |
| 所有者权益合计 |
89676747.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
94017120.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10309979.1 |
| 结算备付金 |
2698671.43 |
| 存出保证金 |
3236064.0 |
| 交易性金融资产 |
168078802.34 |
| 股票投资 |
164918150.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3160652.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2760588.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187084314.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2400000.0 |
| 应付证券清算款 |
75707.71 |
| 应付赎回款 |
3554141.35 |
| 应付管理人报酬 |
234128.9 |
| 应付托管费 |
39021.53 |
| 应付销售服务费 |
28476.44 |
| 应付税费 |
0.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212848.09 |
| 负债合计 |
6544324.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136673061.7 |
| 所有者权益合计 |
180539990.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
187084314.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10774580.53 |
| 结算备付金 |
34942960.98 |
| 存出保证金 |
36778.16 |
| 交易性金融资产 |
181665295.7 |
| 股票投资 |
163671050.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17994245.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
359615.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2001420.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229780651.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2034719.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
283828.1 |
| 应付托管费 |
47304.68 |
| 应付销售服务费 |
31227.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-2258.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
4732819.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161917381.5 |
| 所有者权益合计 |
225047831.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
229780651.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12458094.9 |
| 结算备付金 |
54018263.13 |
| 存出保证金 |
54701.69 |
| 交易性金融资产 |
204231585.27 |
| 股票投资 |
171315590.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32915995.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
691284.98 |
| 应收利息 |
719507.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1349.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
272174786.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4741362.51 |
| 应付赎回款 |
1125925.95 |
| 应付管理人报酬 |
305327.06 |
| 应付托管费 |
50887.83 |
| 应付销售服务费 |
32112.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134329.07 |
| 负债合计 |
28552989.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177746087.44 |
| 所有者权益合计 |
243621797.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
272174786.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17297531.58 |
| 结算备付金 |
24529195.94 |
| 存出保证金 |
78414.02 |
| 交易性金融资产 |
294494343.76 |
| 股票投资 |
174078374.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120415968.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3360929.18 |
| 应收利息 |
2333078.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
206.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
342093699.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9748038.3 |
| 应付管理人报酬 |
420600.5 |
| 应付托管费 |
70100.04 |
| 应付销售服务费 |
25640.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-8630.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.25 |
| 负债合计 |
33618777.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239612025.01 |
| 所有者权益合计 |
308474921.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
342093699.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14808382.62 |
| 结算备付金 |
19288255.29 |
| 存出保证金 |
38116.33 |
| 交易性金融资产 |
115238012.45 |
| 股票投资 |
68308311.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46929700.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22000000.0 |
| 应收证券清算款 |
79610.74 |
| 应收利息 |
540429.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1299.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171994105.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3220167.49 |
| 应付赎回款 |
103064.04 |
| 应付管理人报酬 |
143001.94 |
| 应付托管费 |
23833.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.46 |
| 应付利息 |
3510.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179563.12 |
| 负债合计 |
40738144.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126482744.17 |
| 所有者权益合计 |
131255960.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
171994105.77 |
