中科沃土沃鑫成长混合发起C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6223236.09元 |
| 本期利润 |
3317488.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-53796.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0468元 |
| 期末基金资产净值 |
1355263.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5161036.52元 |
| 本期利润 |
3917925.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
934721.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1415元 |
| 期末基金资产净值 |
8309840.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11160611.96元 |
| 本期利润 |
-20357916.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15463729.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2232元 |
| 期末基金资产净值 |
84750928.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2795341.98元 |
| 本期利润 |
-10970804.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39889294.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3197元 |
| 期末基金资产净值 |
164645399.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26579381.36元 |
| 本期利润 |
13686089.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52017074.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3878元 |
| 期末基金资产净值 |
186165267.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17729044.71元 |
| 本期利润 |
11863751.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50330601.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3617元 |
| 期末基金资产净值 |
190573464.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8819310.79元 |
| 本期利润 |
14234826.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1782元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20630156.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2008元 |
| 期末基金资产净值 |
132166561.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.35% |
