大成汇享一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9114.17元 |
| 本期利润 |
92995.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
158914.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0795元 |
| 期末基金资产净值 |
2157434.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5393.02元 |
| 本期利润 |
108486.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
199461.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0857元 |
| 期末基金资产净值 |
2525730.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56680.27元 |
| 本期利润 |
-119805.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
163111.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0517元 |
| 期末基金资产净值 |
3315278.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40381.26元 |
| 本期利润 |
-8488.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
333984.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0849元 |
| 期末基金资产净值 |
4269747.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1162174.96元 |
| 本期利润 |
973531.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
415508.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0832元 |
| 期末基金资产净值 |
5411480.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-167240.5元 |
| 本期利润 |
-174291.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33433.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
16521388.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
196278.42元 |
| 本期利润 |
312894.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
199261.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
16533203.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.96% |
