| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
| 红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
| 红塔红土医药精选股票… | 0.9938 | 0.27% |
| 红塔红土医药精选股票… | 0.9935 | 0.27% |
| 红塔红土盛商一年定期… | 0.89 | 0.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红塔红土人人宝货币B | 0.4664 | 1.70% |
| 红塔红土人人宝货币A | 0.4008 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 178.91 | 93.31 | 52.16% | 17.50 | 9.78% | -- | -- | 43.56 | 24.35% |
| 2023-06-30 | 43.30 | 26.25 | 60.63% | 4.92 | 11.37% | -- | -- | 1.79 | 4.14% |
| 2022-12-31 | 387.98 | 181.95 | 46.90% | 34.12 | 8.79% | -- | -- | 25.35 | 6.53% |
| 2022-06-30 | 257.58 | 114.41 | 44.42% | 21.45 | 8.33% | -- | -- | 19.81 | 7.69% |
| 2021-12-31 | 653.87 | 245.70 | 37.58% | 46.07 | 7.05% | 65.51 | 10.02% | 53.27 | 8.15% |
| 2021-06-30 | 336.65 | 124.45 | 36.97% | 23.34 | 6.93% | 27.83 | 8.27% | 34.64 | 10.29% |
| 2020-12-31 | 144.80 | 74.48 | 51.43% | 8.38 | 5.79% | 27.30 | 18.86% | 10.66 | 7.36% |
