| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 渤海汇金优选进取6个… | 0.8713 | 1.42% |
| 渤海汇金优选进取6个… | 0.8688 | 1.42% |
| 渤海汇金优选平衡一年… | 0.9361 | 0.83% |
| 渤海汇金优选平衡一年… | 0.941 | 0.83% |
| 渤海汇金优选稳健6个… | 1.013 | 0.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添金货币B | 0.6372 | 2.10% |
| 汇添金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 汇添金货币A | 0.5719 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 -- |
最近一月 2024-03-30 |
最近一季 2024-01-30 |
最近半年 2023-10-30 |
最近一年 2023-04-30 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -- | 0.37% | 1.08% | 2.05% | 4.18% | 1.36% | 15.03% |
| 同类排名 [债券型] |
-- | 1420 | 1482 | 1981 | 972 | 2014 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 1.0266 | 1.1421 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0262 | 1.1417 | -- |
| 2024-04-19 | 1.0253 | 1.1408 | -- |
| 2024-04-12 | 1.0245 | 1.1400 | -- |
| 2024-04-03 | 1.0234 | 1.1389 | -- |
| 2024-03-29 | 1.0228 | 1.1383 | -- |
| 2024-03-22 | 1.0220 | 1.1375 | -- |
| 2024-03-15 | 1.0212 | 1.1367 | -- |
| 2024-03-08 | 1.0204 | 1.1359 | -- |
| 2024-03-01 | 1.0195 | 1.1350 | -- |
| 2024-02-23 | 1.0187 | 1.1342 | -- |
| 2024-02-08 | 1.0171 | 1.1326 | -- |
